| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 775.00 | 1 725.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 814.00 | 143 836.00 | 312 978.00 | 456 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 196.00 | 148 710.00 | 2 223 487.00 | 2 372 196.00 |
BT Marchandises | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 898.00 | | 456 898.00 | 456 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 095.00 | 148 710.00 | 2 680 385.00 | 2 829 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 754.00 | 48 087.00 | | 155 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 905.00 | 107 667.00 | | 120 905.00 |
DL TOTAL (I) | 386 658.00 | 265 754.00 | | 386 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 304.00 | 1 824 728.00 | | 1 658 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 077.00 | 345 613.00 | | 340 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 275 201.00 | | 233 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | 101 465.00 | | 57 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 9 283.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 726.00 | 2 556 290.00 | | 2 293 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 385.00 | 2 822 044.00 | | 2 680 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 885.00 | 898 352.00 | | 804 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 077.00 | | | 340 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 196.00 | | | 2 372 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 099.00 | | | 1 902 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 314.00 | | | 461 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 694.00 | 48 015.00 | | 100 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | 48 015.00 | | 98 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 304.00 | 169 462.00 | 689 612.00 | 1 658 304.00 |
VI Groupe et associés | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VP Divers | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 726.00 | 804 885.00 | 689 612.00 | 2 293 726.00 |