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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 875.00 | 2 625.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 814.00 | 96 720.00 | 360 094.00 | 456 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 196.00 | 100 694.00 | 2 271 502.00 | 2 372 196.00 |
BT Marchandises | 266 911.00 | | 266 911.00 | 266 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 542.00 | | 550 542.00 | 550 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 738.00 | 100 694.00 | 2 822 044.00 | 2 922 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 667.00 | 58 087.00 | | 107 667.00 |
DL TOTAL (I) | 265 754.00 | 158 087.00 | | 265 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 728.00 | 1 978 070.00 | | 1 824 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 613.00 | 322 230.00 | | 345 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 201.00 | 193 748.00 | | 275 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 465.00 | 91 125.00 | | 101 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 283.00 | 9 193.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 290.00 | 2 594 367.00 | | 2 556 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 044.00 | 2 752 454.00 | | 2 822 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 352.00 | 777 118.00 | | 898 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 882.00 | | 12 724.00 | 2 360 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 2 372 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 461 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 099.00 | | | 1 902 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 12 724.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 013.00 | 47 681.00 | | 53 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | 47 681.00 | | 50 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 201.00 | 275 201.00 | | 275 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 728.00 | 166 789.00 | 682 206.00 | 1 824 728.00 |
VI Groupe et associés | 345 613.00 | 345 613.00 | | 345 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
VP Divers | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 42 968.00 | 1.00 | 42 968.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |