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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 5 398.00 | 2 354.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 069.00 | 322 960.00 | 172 109.00 | 495 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 726.00 | 330 457.00 | 2 090 269.00 | 2 420 726.00 |
BT Marchandises | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 315.00 | | 164 315.00 | 164 315.00 |
CF Disponibilités | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 083.00 | | 604 083.00 | 604 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 809.00 | 330 457.00 | 2 694 352.00 | 3 024 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 401.00 | 526 233.00 | | 695 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 299.00 | 169 167.00 | | 199 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 700.00 | 805 400.00 | | 1 004 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 136.00 | 1 241 191.00 | | 1 086 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 426.00 | 352 086.00 | | 292 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 336.00 | 220 246.00 | | 228 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 94 449.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 654.00 | 1 912 598.00 | | 1 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 354.00 | 2 717 998.00 | | 2 694 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 949.00 | | 43 977.00 | 2 376 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 420 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 504 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 099.00 | | | 1 902 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 127.00 | | 43 977.00 | 461 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 385.00 | 48 272.00 | 200.00 | 282 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 286.00 | 48 272.00 | 200.00 | 280 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 136.00 | 140 242.00 | 783 667.00 | 1 086 136.00 |
VI Groupe et associés | 292 426.00 | 292 426.00 | | 292 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 558.00 | | | 185 558.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 275.00 | 741 381.00 | 783 667.00 | 1 687 275.00 |