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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 932 264.00 | | 23 932 264.00 | 23 932 264.00 |
BZ Autres créances | 1 663 107.00 | | 1 663 107.00 | 1 663 107.00 |
CF Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 413.00 | | 1 719 413.00 | 1 719 413.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 730 646.00 | | 730 646.00 | 730 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 382 323.00 | | 26 382 323.00 | 26 382 323.00 |
CU Autres participations | 23 932 264.00 | | 23 932 264.00 | 23 932 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 533 592.00 | | | 9 533 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 093.00 | | | -92 093.00 |
DK Provisions réglementées | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617 904.00 | | | 9 617 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 162 468.00 | | | 7 162 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109 100.00 | | | 8 109 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 1 480 251.00 | | | 1 480 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 764 419.00 | | | 16 764 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 382 323.00 | | | 26 382 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 648.00 | | | 2 405 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 093.00 | | | -92 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 932 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 932 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 932 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 932 264.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 162 468.00 | 43 993.00 | | 7 162 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 251.00 | 1 480 251.00 | | 1 480 251.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 141.00 | | | 1 632 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 100.00 | 868 803.00 | 3 467 093.00 | 8 109 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 209 475.00 | | | 15 209 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 107.00 | 1 663 107.00 | | 1 663 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 419.00 | 2 405 648.00 | 3 467 093.00 | 16 764 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 429.00 | | | 8 429.00 |