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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 078 552.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 792.00 | 35 294.00 | 70 499.00 | 105 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 912 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 993 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 134 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 051 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 693 004.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 637 021.00 | | 637 021.00 | 637 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 605 358.00 | |
CU Autres participations | 12 643 637.00 | 300 000.00 | 12 343 637.00 | 12 643 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 704 257.00 | 9 704 257.00 | | 9 704 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 324.00 | 170 663.00 | | 34 324.00 |
DH Report à nouveau | -252 093.00 | | | -252 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 281.00 | -92 093.00 | | 1 147 281.00 |
DK Provisions réglementées | 39 080.00 | 5 742.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803 089.00 | 10 009 535.00 | | 11 803 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 739.00 | 428 726.00 | | 483 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 309 635.00 | 7 162 468.00 | | 7 309 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353 745.00 | 8 109 100.00 | | 7 353 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561 833.00 | 16 110 676.00 | | 15 561 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 486.00 | 5 453 958.00 | | 5 009 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
EA Autres dettes | 75 960.00 | 1 480 251.00 | | 75 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 318 530.00 | 26 153 318.00 | | 24 318 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 605 358.00 | 36 591 579.00 | | 36 605 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 944 524.00 | 255 463.00 | | 1 944 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 700.00 | | 1 355 700.00 | 1 355 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 911 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 058 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 318 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -230 839.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 503 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 338.00 | 5 742.00 | | 33 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 003.00 | 5 742.00 | | 209 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 799.00 | -5 742.00 | | -158 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 577.00 | | | -159 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 141.00 | | | 3 184 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 860.00 | 92 093.00 | | 2 036 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 281.00 | -92 093.00 | | 1 147 281.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 970 600.00 | 258 783.00 | | 1 970 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 970 600.00 | 258 783.00 | | 1 970 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 076.00 | 3 320.00 | | 26 076.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 944 524.00 | 255 463.00 | | 1 944 524.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 932 264.00 | | 23 384 475.00 | 23 932 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 731 919.00 | | 24 611 487.00 | 21 731 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 731 919.00 | 82 789.00 | 25 502 032.00 | 21 731 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 789.00 | 105 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 932 264.00 | | 22 411 142.00 | 23 932 264.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 349.00 | 57 303.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 597.00 | 57 303.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 742.00 | 33 338.00 | | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 333 338.00 | | 5 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 309 635.00 | 161 160.00 | 7 148 475.00 | 7 309 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | | 11 967 850.00 |
UX Autres créances clients | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VC Groupe et associés | 431 886.00 | | | 431 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353 745.00 | 901 437.00 | 3 562 336.00 | 7 353 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 183.00 | 1 402 183.00 | | 1 402 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 846 593.00 | 878 743.00 | 11 967 850.00 | 12 846 593.00 |
VW T.V.A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428 608.00 | 2 827 824.00 | 10 710 811.00 | 16 428 608.00 |