| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 184 000.00 | 80 000.00 | 18 104 000.00 | 18 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 000.00 | 2 564 000.00 | 1 076 000.00 | 3 640 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 437 508.00 | 717 077.00 | 24 720 431.00 | 25 437 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
BZ Autres créances | 1 329 030.00 | | 1 329 030.00 | 1 329 030.00 |
CF Disponibilités | 2 065 129.00 | | 2 065 129.00 | 2 065 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 759.00 | | 3 697 759.00 | 3 697 759.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 135 268.00 | 717 077.00 | 28 418 191.00 | 29 135 268.00 |
CU Autres participations | 12 633 972.00 | 700 000.00 | 11 933 972.00 | 12 633 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 669 931.00 | 9 669 931.00 | | 8 669 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 722.00 | 251 211.00 | | 328 722.00 |
DG Autres réserves | 2 648 789.00 | 3 161 097.00 | | 2 648 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 206.00 | 1 550 203.00 | | 1 983 206.00 |
DK Provisions réglementées | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
DL TOTAL (I) | 13 831 663.00 | 14 833 457.00 | | 13 831 663.00 |
DP Provisions pour risques | 682 000.00 | 684 000.00 | | 682 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 000.00 | 684 000.00 | | 755 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 148 475.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 118 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 236.00 | 4 537 359.00 | | 12 145 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 153.00 | 1 179 542.00 | | 2 082 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 596.00 | 89 616.00 | | 142 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 542.00 | 283 149.00 | | 216 542.00 |
EA Autres dettes | 4 829 000.00 | 4 914 000.00 | | 4 829 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 586 527.00 | 11 238 141.00 | | 14 586 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 418 191.00 | 26 071 599.00 | | 28 418 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 755.00 | 7 869 352.00 | | 2 979 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 302 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 302 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 243 000.00 | 193 000.00 | | 243 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 243 000.00 | 193 000.00 | | 243 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 068 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 589 965.00 | | 1 589 965.00 | 1 589 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 965.00 | | 1 589 965.00 | 1 589 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 732 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | 11 784.00 | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 363.00 | 69 624.00 | | -3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | 138 290.00 | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 329.00 | -347 372.00 | | -47 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 540.00 | 3 314 160.00 | | 3 812 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 333.00 | 1 763 957.00 | | 1 829 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 206.00 | 1 550 203.00 | | 1 983 206.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 46 000.00 | 23 000.00 | | 46 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 411 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 411 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 411 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 411 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 109 000.00 | 140 000.00 | | 109 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 302 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 302 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 397 588.00 | | 54 010.00 | 25 397 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 601 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 25 437 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | 797 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 38 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 752.00 | | 13 619.00 | 784 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | 40 391.00 | 1 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611 822.00 | | | 24 611 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 15 401.00 | 4 090.00 | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 13 619.00 | 1 294.00 | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 782.00 | 2 796.00 | 1 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 100 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 691.00 | | 100 000.00 | 966 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
UX Autres créances clients | 274 417.00 | 274 417.00 | | 274 417.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 991.00 | 1 304 991.00 | | 1 304 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 074 731.00 | 1 308 958.00 | 5 126 851.00 | 12 074 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 153.00 | 1 241 153.00 | 841 000.00 | 2 082 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 822 931.00 | | | 8 822 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600 481.00 | 1 632 631.00 | 11 967 850.00 | 13 600 481.00 |
VW T.V.A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 586 527.00 | 2 979 755.00 | 5 967 851.00 | 14 586 527.00 |