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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079 000.00 | | 18 079 000.00 | 18 079 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 98 000.00 | 7 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 000.00 | 2 187 000.00 | 1 099 000.00 | 3 286 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572 000.00 | 2 285 000.00 | 19 287 000.00 | 21 572 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 000.00 | 210 000.00 | 11 084 000.00 | 11 294 000.00 |
BZ Autres créances | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 701 000.00 | | 17 701 000.00 | 17 701 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 334 000.00 | 210 000.00 | 32 124 000.00 | 32 334 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 282 394.00 | | 282 394.00 | 282 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 906 000.00 | 2 495 000.00 | 51 411 000.00 | 53 906 000.00 |
CU Autres participations | 12 643 972.00 | 600 000.00 | 12 043 972.00 | 12 643 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 670 000.00 | 9 670 000.00 | | 9 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 833.00 | 126 837.00 | | 175 833.00 |
DG Autres réserves | 6 700 000.00 | 3 843 000.00 | | 6 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 552.00 | 979 908.00 | | 1 507 552.00 |
DK Provisions réglementées | 139 094.00 | 105 756.00 | | 139 094.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762 000.00 | 16 767 000.00 | | 18 762 000.00 |
DP Provisions pour risques | 692 000.00 | 583 000.00 | | 692 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 249 635.00 | 5 251 092.00 | | 5 249 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212 835.00 | 6 833 346.00 | | 16 212 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185 000.00 | 8 232 000.00 | | 17 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 000.00 | 4 826 000.00 | | 5 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 781.00 | 447 926.00 | | 156 781.00 |
EA Autres dettes | 4 101 000.00 | 3 845 000.00 | | 4 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 832 000.00 | 22 021 000.00 | | 31 832 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411 000.00 | 39 443 000.00 | | 51 411 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 939.00 | | | 1 590 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 392 000.00 | 3 254 000.00 | | 2 392 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 126 000.00 | 72 000.00 | | 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 816.00 | | 1 470 816.00 | 1 470 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 233 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 639 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 031 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -472 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 167 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -521 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 465 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 656 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | 30 000.00 | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 200.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 761.00 | 52 111.00 | | 38 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 983.00 | 3 258 839.00 | | 3 328 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 431.00 | 2 278 931.00 | | 1 821 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 552.00 | 979 908.00 | | 1 507 552.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 42 000.00 | 31 000.00 | | 42 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 454 000.00 | 3 272 000.00 | | 2 454 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 449 000.00 | 3 272 000.00 | | 2 449 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 000.00 | 18 000.00 | | 57 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 392 000.00 | 3 254 000.00 | | 2 392 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 444 488.00 | | | 25 444 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 444 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 752.00 | | | 784 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611 822.00 | | | 24 611 822.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 266.00 | 12 063.00 | | 20 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 12 063.00 | | 15 514.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 756.00 | 33 338.00 | | 105 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 756.00 | 33 338.00 | | 705 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 249 635.00 | | 5 249 635.00 | 5 249 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 790.00 | 108 790.00 | | 108 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 488.00 | 416 488.00 | | 416 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
UX Autres créances clients | 274 034.00 | 274 034.00 | | 274 034.00 |
VB T. V. A. | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VC Groupe et associés | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 212 835.00 | 11 695 077.00 | 4 517 758.00 | 16 212 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 939.00 | 1 590 939.00 | | 1 590 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 154.00 | 295 154.00 | | 295 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 918 647.00 | 950 797.00 | 11 967 850.00 | 12 918 647.00 |
VW T.V.A. | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 735 468.00 | 13 968 075.00 | 9 767 393.00 | 23 735 468.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |