| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | 99 000.00 | 7 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 397 588.00 | 805 766.00 | 24 591 822.00 | 25 397 588.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 567.00 | | 404 567.00 | 404 567.00 |
BZ Autres créances | 903 108.00 | | 903 108.00 | 903 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 335.00 | | 1 345 335.00 | 1 345 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 364.00 | 805 766.00 | 26 071 599.00 | 26 877 364.00 |
CU Autres participations | 12 643 972.00 | 800 000.00 | 11 843 972.00 | 12 643 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 669 931.00 | 9 669 931.00 | | 9 669 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 211.00 | 175 833.00 | | 251 211.00 |
DG Autres réserves | 3 161 097.00 | 2 128 923.00 | | 3 161 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 203.00 | 1 507 552.00 | | 1 550 203.00 |
DK Provisions réglementées | 166 691.00 | 139 094.00 | | 166 691.00 |
DL TOTAL (I) | 14 833 457.00 | 13 655 657.00 | | 14 833 457.00 |
DP Provisions pour risques | 684 000.00 | 692 000.00 | | 684 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 000.00 | 692 000.00 | | 684 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 148 475.00 | 5 148 475.00 | | 5 148 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 359.00 | 16 212 835.00 | | 4 537 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 542.00 | 1 492 099.00 | | 1 179 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 108 790.00 | | 89 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 149.00 | 356 781.00 | | 283 149.00 |
EA Autres dettes | | 416 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 238 141.00 | 23 735 468.00 | | 11 238 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 071 599.00 | 37 391 125.00 | | 26 071 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869 352.00 | 23 735 468.00 | | 7 869 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 005 000.00 | 2 392 000.00 | | 3 005 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 193 000.00 | 126 000.00 | | 193 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 193 000.00 | 126 000.00 | | 193 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 098 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 346 634.00 | | 1 346 634.00 | 1 346 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 634.00 | | 1 346 634.00 | 1 346 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | 8 979.00 | | 11 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | 19 332.00 | | 5 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 914.00 | 19 332.00 | | 207 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 597.00 | 33 338.00 | | 27 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 624.00 | 38 761.00 | | 69 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 290.00 | -19 429.00 | | 138 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 372.00 | -45 784.00 | | -347 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 160.00 | 3 328 983.00 | | 3 314 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 957.00 | 1 821 431.00 | | 1 763 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 203.00 | 1 507 552.00 | | 1 550 203.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 000.00 | 42 000.00 | | 23 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 145 000.00 | 2 454 000.00 | | 3 145 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -5 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 145 000.00 | 2 449 000.00 | | 3 145 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 000.00 | 57 000.00 | | 140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 005 000.00 | 2 392 000.00 | | 3 005 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 444 488.00 | | 29 986.00 | 25 444 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 886.00 | 25 397 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 886.00 | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 752.00 | | | 784 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | | 29 986.00 | 47 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611 822.00 | | | 24 611 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328.00 | 8 296.00 | 34 859.00 | 32 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | 8 296.00 | 34 859.00 | 27 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 094.00 | 27 597.00 | | 139 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 094.00 | 227 597.00 | | 739 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 148 475.00 | 5 148 475.00 | | 5 148 475.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
UX Autres créances clients | 404 567.00 | 404 567.00 | | 404 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VC Groupe et associés | 869 003.00 | 869 003.00 | | 869 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 662.00 | 1 156 873.00 | 3 368 789.00 | 4 525 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 382.00 | 1 078 382.00 | | 1 078 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660 348.00 | | | 11 660 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 031.00 | 1 308 181.00 | 11 967 850.00 | 13 276 031.00 |
VW T.V.A. | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238 141.00 | 7 869 352.00 | 3 368 789.00 | 11 238 141.00 |