| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079 000.00 | | 18 079 000.00 | 18 079 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 517.00 | 29 746.00 | 73 771.00 | 103 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500 091.00 | 334 498.00 | 25 165 593.00 | 25 500 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
BZ Autres créances | 772 987.00 | | 772 987.00 | 772 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 929 424.00 | | 929 424.00 | 929 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 172.00 | | 1 858 172.00 | 1 858 172.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 890 312.00 | 334 498.00 | 27 555 814.00 | 27 890 312.00 |
CU Autres participations | 12 643 972.00 | 300 000.00 | 12 343 972.00 | 12 643 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 669 931.00 | 9 669 931.00 | | 9 669 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
DG Autres réserves | 677 825.00 | | | 677 825.00 |
DH Report à nouveau | | -252 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 669.00 | 1 147 281.00 | | 1 389 669.00 |
DK Provisions réglementées | 72 418.00 | 39 080.00 | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901 521.00 | 10 638 523.00 | | 11 901 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | 484 000.00 | | 486 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 309 635.00 | 7 309 635.00 | | 7 309 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 395.00 | 7 353 745.00 | | 6 778 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 550.00 | 1 402 183.00 | | 1 289 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | 201.00 | | 98 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 317.00 | 286 883.00 | | 158 317.00 |
EA Autres dettes | 20 117.00 | 75 960.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 654 293.00 | 16 428 608.00 | | 15 654 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 555 814.00 | 27 067 131.00 | | 27 555 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 600.00 | | 1 413 600.00 | 1 413 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 600.00 | | 1 413 600.00 | 1 413 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 001.00 | 50 204.00 | | 34 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 150 180.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 009.00 | 25 485.00 | | 17 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 287.00 | 209 003.00 | | 54 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 286.00 | -158 799.00 | | -20 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 868.00 | -159 577.00 | | -170 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 630.00 | 3 184 141.00 | | 3 248 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 961.00 | 2 036 860.00 | | 1 858 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 669.00 | 1 147 281.00 | | 1 389 669.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 386 000.00 | 1 971 000.00 | | 2 386 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 386 000.00 | 1 971 000.00 | | 2 386 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 26 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 341 000.00 | 1 945 000.00 | | 2 341 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 502 032.00 | 334.00 | 47 914.00 | 25 502 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 189.00 | 25 500 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 189.00 | 103 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 752.00 | | | 784 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | | 47 914.00 | 105 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611 487.00 | 334.00 | | 24 611 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 046.00 | 27 633.00 | 33 181.00 | 40 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 27 633.00 | 33 181.00 | 35 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 080.00 | 33 338.00 | | 39 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 080.00 | 33 338.00 | | 339 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 309 635.00 | 191 160.00 | 7 118 475.00 | 7 309 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 850.00 | | 11 967 850.00 | 11 967 850.00 |
UX Autres créances clients | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VC Groupe et associés | 727 613.00 | 727 613.00 | | 727 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 395.00 | 964 466.00 | 3 813 927.00 | 6 778 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 550.00 | 1 289 550.00 | | 1 289 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896 597.00 | 928 747.00 | 11 967 850.00 | 12 896 597.00 |
VW T.V.A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 654 293.00 | 2 721 889.00 | 10 932 402.00 | 15 654 293.00 |