| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 225.00 | 121 691.00 | 1 644 534.00 | 1 766 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 550.00 | 121 691.00 | 1 698 859.00 | 1 820 550.00 |
CU Autres participations | 1 685 814.00 | 47 641.00 | 1 638 173.00 | 1 685 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 757 747.00 | 757 747.00 | | 757 747.00 |
DH Report à nouveau | -116 624.00 | -299 250.00 | | -116 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 216.00 | 182 627.00 | | 243 216.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 100.00 | 955 883.00 | | 1 199 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 239.00 | 460 057.00 | | 468 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 186.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 28 908.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 760.00 | 494 446.00 | | 499 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 859.00 | 1 450 330.00 | | 1 698 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 244.00 | 36 930.00 | | 42 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 245.00 | 9 962.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 9 962.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -9 962.00 | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 001.00 | 331 135.00 | | 399 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 785.00 | 148 508.00 | | 155 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 216.00 | 182 627.00 | | 243 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 158.00 | 20 052.00 | 64 106.00 | 84 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 760.00 | 42 244.00 | 360 000.00 | 499 760.00 |