| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 381.00 | 121 691.00 | 1 644 690.00 | 1 766 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 855.00 | 121 691.00 | 1 705 164.00 | 1 826 855.00 |
CU Autres participations | 1 685 970.00 | 47 641.00 | 1 638 329.00 | 1 685 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 388.00 | 955 070.00 | | 1 021 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 373.00 | 96 318.00 | | 88 373.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 521.00 | 1 366 148.00 | | 1 424 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 056.00 | 319 279.00 | | 223 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 11 002.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 3 540.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 62 610.00 | | 30 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 643.00 | 396 431.00 | | 280 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 164.00 | 1 762 580.00 | | 1 705 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 862.00 | 178 832.00 | | 172 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 21 307.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 902.00 | 294 951.00 | | 259 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 529.00 | 198 633.00 | | 171 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 373.00 | 96 318.00 | | 88 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 056.00 | 115 275.00 | 107 781.00 | 223 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 579.00 | 60 474.00 | 64 106.00 | 124 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 643.00 | 172 862.00 | 107 781.00 | 280 643.00 |