| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 381.00 | 121 691.00 | 1 644 690.00 | 1 766 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 270.00 | 121 691.00 | 1 762 580.00 | 1 884 270.00 |
CU Autres participations | 1 685 970.00 | 47 641.00 | 1 638 329.00 | 1 685 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 070.00 | 888 296.00 | | 955 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 318.00 | 66 775.00 | | 96 318.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 148.00 | 1 269 830.00 | | 1 366 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 279.00 | 412 956.00 | | 319 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | 35 262.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 496.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | 36 509.00 | | 62 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 431.00 | 487 224.00 | | 396 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 580.00 | 1 757 054.00 | | 1 762 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 832.00 | 174 986.00 | | 178 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 951.00 | 220 836.00 | | 294 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 633.00 | 154 061.00 | | 198 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 318.00 | 66 775.00 | | 96 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 279.00 | 101 679.00 | 217 599.00 | 319 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 033.00 | 73 928.00 | 64 106.00 | 138 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 431.00 | 178 832.00 | 217 599.00 | 396 431.00 |