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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 225.00 | 121 691.00 | 1 644 534.00 | 1 766 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 921.00 | 121 691.00 | 1 713 230.00 | 1 834 921.00 |
CU Autres participations | 1 685 814.00 | 47 641.00 | 1 638 173.00 | 1 685 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 884 340.00 | 757 747.00 | | 884 340.00 |
DH Report à nouveau | | -116 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 243 216.00 | | 3 956.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 056.00 | 1 199 100.00 | | 1 203 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 320.00 | 468 239.00 | | 473 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 244.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 27 982.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 174.00 | 499 760.00 | | 510 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 230.00 | 1 698 859.00 | | 1 713 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 678.00 | 42 244.00 | | 91 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 740.00 | 399 001.00 | | 149 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 784.00 | 155 785.00 | | 145 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | 243 216.00 | | 3 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 320.00 | 54 824.00 | 348 782.00 | 473 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 891.00 | 27 785.00 | 64 106.00 | 91 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 174.00 | 91 678.00 | 348 782.00 | 510 174.00 |