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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 381.00 | 121 691.00 | 1 644 690.00 | 1 766 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 253.00 | | 297 253.00 | 297 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 634.00 | 121 691.00 | 1 941 943.00 | 2 063 634.00 |
CU Autres participations | 1 685 970.00 | 47 641.00 | 1 638 329.00 | 1 685 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 761.00 | 1 021 388.00 | | 1 059 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 963.00 | 88 373.00 | | 307 963.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 484.00 | 1 424 521.00 | | 1 682 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 781.00 | 223 056.00 | | 107 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 21 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 5 840.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 309.00 | 30 747.00 | | 89 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 460.00 | 280 643.00 | | 259 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 943.00 | 1 705 164.00 | | 1 941 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 911.00 | 172 862.00 | | 235 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | 9 049.00 | | 36 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 619.00 | 259 902.00 | | 529 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 656.00 | 171 529.00 | | 221 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 963.00 | 88 373.00 | | 307 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 781.00 | 84 233.00 | 23 549.00 | 107 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 048.00 | 240 942.00 | 64 106.00 | 305 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 460.00 | 235 911.00 | 23 549.00 | 259 460.00 |