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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 381.00 | 121 691.00 | 1 644 690.00 | 1 766 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 745.00 | 121 691.00 | 1 757 054.00 | 1 878 745.00 |
CU Autres participations | 1 685 970.00 | 47 641.00 | 1 638 329.00 | 1 685 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 888 296.00 | 884 340.00 | | 888 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 775.00 | 3 956.00 | | 66 775.00 |
DK Provisions réglementées | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 830.00 | 1 203 056.00 | | 1 269 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 956.00 | 473 320.00 | | 412 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 262.00 | 1 295.00 | | 35 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 376.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 33 183.00 | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 224.00 | 510 174.00 | | 487 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 054.00 | 1 713 230.00 | | 1 757 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 986.00 | 91 678.00 | | 174 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 370.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 836.00 | 149 740.00 | | 220 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 061.00 | 145 784.00 | | 154 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 775.00 | 3 956.00 | | 66 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 956.00 | 100 718.00 | 312 238.00 | 412 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 260.00 | 79 154.00 | 64 106.00 | 143 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 224.00 | 174 986.00 | 312 238.00 | 487 224.00 |