| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 873.00 | 168 595.00 | 155 278.00 | 323 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 3 821.00 | 14 229.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 773.00 | 173 665.00 | 170 107.00 | 343 773.00 |
BT Marchandises | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | 1 052.00 | 40 472.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 391.00 | 1 052.00 | 190 339.00 | 191 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 164.00 | 174 717.00 | 360 447.00 | 535 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 447.00 | | | 360 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 422.00 | | 489 422.00 | 489 422.00 |
FG Production vendue services | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 969.00 | | 524 969.00 | 524 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 615.00 | | | 543 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 350.00 | | | 507 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 746.00 | 64 361.00 | 14 442.00 | 123 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 497.00 | 64 361.00 | 14 442.00 | 122 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 761.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 761.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 761.00 | | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 617.00 | 39 113.00 | 58 504.00 | 97 617.00 |
VI Groupe et associés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 007.00 | 189 503.00 | 58 504.00 | 248 007.00 |