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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 2 298.00 | 1 941.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 988.00 | 366 063.00 | 189 925.00 | 555 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 861.00 | 17 306.00 | 13 554.00 | 30 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 687.00 | 385 667.00 | 206 020.00 | 591 687.00 |
BT Marchandises | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 693.00 | 968.00 | 58 725.00 | 59 693.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 164.00 | 968.00 | 186 196.00 | 187 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 851.00 | 386 635.00 | 392 216.00 | 778 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 521.00 | 108 370.00 | | 134 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | 26 151.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 197 150.00 | 143 321.00 | | 197 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 673.00 | 92 066.00 | | 30 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 359.00 | 78 285.00 | | 69 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 32 119.00 | | 49 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 33 113.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 18 863.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 066.00 | 254 448.00 | | 195 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 216.00 | 397 768.00 | | 392 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 750.00 | 205 695.00 | | 192 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 653.00 | | 704 653.00 | 704 653.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 294.00 | | 773 294.00 | 773 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 080.00 | 9 583.00 | | 38 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 080.00 | 9 583.00 | | 38 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 354.00 | 5 594.00 | | 15 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | 7 469.00 | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 650.00 | 2 114.00 | | 21 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 4 191.00 | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 582.00 | 800 422.00 | | 820 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 752.00 | 774 272.00 | | 766 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 829.00 | 26 151.00 | | 53 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 641.00 | | 119 258.00 | 496 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 591 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 586 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 802.00 | | 119 258.00 | 491 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 630.00 | 67 894.00 | 8 857.00 | 326 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 997.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 329.00 | 66 897.00 | 8 857.00 | 325 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 673.00 | 28 357.00 | 2 316.00 | 30 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 343.00 | 84 438.00 | | 85 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 84 804.00 | 1 506.00 | 86 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 066.00 | 192 750.00 | 2 316.00 | 195 066.00 |