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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 406.00 | 469 179.00 | 147 226.00 | 616 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 31 665.00 | 18 455.00 | 50 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 113.00 | 505 083.00 | 918 030.00 | 1 423 113.00 |
BT Marchandises | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 082.00 | 968.00 | 73 114.00 | 74 082.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CF Disponibilités | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 476.00 | 968.00 | 357 508.00 | 358 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 589.00 | 506 051.00 | 1 275 538.00 | 1 781 589.00 |
CU Autres participations | 751 748.00 | | 751 748.00 | 751 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 340 685.00 | | | 340 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
EA Autres dettes | 538 238.00 | | | 538 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 853.00 | | | 934 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 538.00 | | | 1 275 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 614.00 | | | 793 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 577.00 | | 855 577.00 | 855 577.00 |
FG Production vendue services | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 060.00 | | 926 060.00 | 926 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 871.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 350.00 | | | 950 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 946.00 | | | 834 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 339.00 | 71 871.00 | 16 128.00 | 449 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 944.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 044.00 | 70 927.00 | 16 128.00 | 446 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 837.00 | 679 837.00 | | 679 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 646.00 | 51 407.00 | 141 239.00 | 192 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 588.00 | 101 988.00 | 600.00 | 102 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 853.00 | 793 614.00 | 141 239.00 | 934 853.00 |