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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 953.00 | 237 140.00 | 172 813.00 | 409 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 7 231.00 | 14 900.00 | 22 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 933.00 | 245 620.00 | 188 313.00 | 433 933.00 |
BT Marchandises | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649.00 | 800.00 | 31 850.00 | 32 649.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CF Disponibilités | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 782.00 | 800.00 | 215 982.00 | 216 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 715.00 | 246 420.00 | 404 296.00 | 650 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 126.00 | | | 277 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 296.00 | | | 404 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 071.00 | | 542 071.00 | 542 071.00 |
FG Production vendue services | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 957.00 | | 594 957.00 | 594 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 541.00 | | | 618 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 773.00 | | 93 328.00 | 343 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 433 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 432 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 924.00 | | 93 328.00 | 341 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 665.00 | 72 275.00 | 320.00 | 173 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 416.00 | 72 275.00 | 320.00 | 172 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 23.00 | 275.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 23.00 | 275.00 | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 417.00 | 39 408.00 | 59 009.00 | 98 417.00 |
VI Groupe et associés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 125.00 | 218 116.00 | 59 009.00 | 277 125.00 |