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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 1 301.00 | 2 937.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 962.00 | 313 812.00 | 145 150.00 | 458 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 11 517.00 | 21 323.00 | 32 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 641.00 | 326 630.00 | 170 011.00 | 496 641.00 |
BT Marchandises | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 572.00 | 968.00 | 49 604.00 | 50 572.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 725.00 | 968.00 | 227 757.00 | 228 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 367.00 | 327 598.00 | 397 768.00 | 725 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 370.00 | 93 640.00 | | 108 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 151.00 | 24 730.00 | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 143 321.00 | 127 170.00 | | 143 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 066.00 | 98 417.00 | | 92 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | 90 785.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 48 637.00 | | 32 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 113.00 | 30 074.00 | | 33 113.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | 9 212.00 | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 448.00 | 277 126.00 | | 254 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 768.00 | 404 296.00 | | 397 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 4 502.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 4 502.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 225.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594.00 | 2 848.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 3 073.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 1 429.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 3 582.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 422.00 | 643 271.00 | | 800 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 272.00 | 618 541.00 | | 774 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 151.00 | 24 730.00 | | 26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 933.00 | | 68 676.00 | 433 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 496 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 491 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 2 990.00 | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 084.00 | | 65 686.00 | 432 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 620.00 | 81 385.00 | 374.00 | 245 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 53.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 371.00 | 81 332.00 | 374.00 | 244 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 066.00 | 43 314.00 | 48 753.00 | 92 066.00 |
VI Groupe et associés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 318.00 | 70 813.00 | 1 506.00 | 72 318.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 448.00 | 205 695.00 | 48 753.00 | 254 448.00 |