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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 3 295.00 | 944.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 957.00 | 423 685.00 | 162 272.00 | 585 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 22 359.00 | 27 571.00 | 49 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 727.00 | 449 339.00 | 191 387.00 | 640 727.00 |
BT Marchandises | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 799.00 | 968.00 | 68 832.00 | 69 799.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 106.00 | 968.00 | 379 138.00 | 380 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 833.00 | 450 307.00 | 570 526.00 | 1 020 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 350.00 | 134 521.00 | | 188 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 53 829.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 225 269.00 | 197 150.00 | | 225 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 821.00 | 30 673.00 | | 196 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 593.00 | 69 359.00 | | 70 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 49 152.00 | | 29 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 372.00 | 38 273.00 | | 46 372.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 7 609.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 257.00 | 195 066.00 | | 345 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 526.00 | 392 216.00 | | 570 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 133.00 | 192 750.00 | | 318 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 915.00 | | 684 915.00 | 684 915.00 |
FG Production vendue services | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 805.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 088.00 | 5 523.00 | | 10 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 1 166.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 232.00 | 38 080.00 | | 16 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 232.00 | 38 080.00 | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 15 354.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 16 429.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 579.00 | 21 650.00 | | 14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 15 047.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 854.00 | 820 582.00 | | 771 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 735.00 | 766 752.00 | | 743 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | 53 829.00 | | 28 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 283.00 | 5 583.00 | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 686.00 | | 60 795.00 | 591 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 755.00 | 640 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 755.00 | 635 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 848.00 | | 60 795.00 | 586 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 667.00 | 73 805.00 | 10 133.00 | 385 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 997.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 369.00 | 72 808.00 | 10 133.00 | 383 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 821.00 | 169 697.00 | 27 124.00 | 196 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 768.00 | 96 168.00 | 600.00 | 96 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 257.00 | 318 133.00 | 27 124.00 | 345 257.00 |