| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 346.00 | 154 668.00 | 2 679.00 | 157 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 922.00 | 1 961 922.00 | | 1 961 922.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 5 331 188.00 | 4 719 245.00 | 611 943.00 | 5 331 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116 816.00 | 14 197 748.00 | 2 919 069.00 | 17 116 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 643.00 | 868 288.00 | 490 355.00 | 1 358 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 727.00 | | 1 829 727.00 | 1 829 727.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 197 928.00 | 21 901 871.00 | 6 296 058.00 | 28 197 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352 241.00 | 972 787.00 | 5 379 454.00 | 6 352 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 305 382.00 | 60 891.00 | 2 244 491.00 | 2 305 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 339 484.00 | 195 863.00 | 5 143 621.00 | 5 339 484.00 |
BT Marchandises | 362 846.00 | | 362 846.00 | 362 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 576 444.00 | | 62 576 444.00 | 62 576 444.00 |
BZ Autres créances | 1 832 466.00 | | 1 832 466.00 | 1 832 466.00 |
CF Disponibilités | 733 151.00 | | 733 151.00 | 733 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936 263.00 | | 936 263.00 | 936 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 438 276.00 | 1 229 541.00 | 79 208 735.00 | 80 438 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 636 204.00 | 23 131 412.00 | 85 504 793.00 | 108 636 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 108.00 | 400 763.00 | | 406 108.00 |
DG Autres réserves | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
DH Report à nouveau | | -1 625 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 562.00 | 1 732 470.00 | | 774 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 999.00 | | |
DK Provisions réglementées | 102 292.00 | 30 508.00 | | 102 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 518.00 | 6 565 171.00 | | 7 384 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 478.00 | 238 260.00 | | 1 229 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 443.00 | 166 308.00 | | 169 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 921.00 | 404 568.00 | | 1 398 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968 699.00 | 22 020 264.00 | | 13 968 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 313 390.00 | 41 591 456.00 | | 54 313 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460 068.00 | 4 058 506.00 | | 5 460 068.00 |
EA Autres dettes | 2 979 197.00 | 2 752 163.00 | | 2 979 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 721 354.00 | 70 422 389.00 | | 76 721 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 504 793.00 | 77 392 128.00 | | 85 504 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 868.00 | 2 940 800.00 | 5 845 668.00 | 2 904 868.00 |
FD Production vendue biens | 83 838 748.00 | 216 788 747.00 | 300 627 495.00 | 83 838 748.00 |
FG Production vendue services | 26 324.00 | 5 458 507.00 | 5 484 831.00 | 26 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 769 940.00 | 225 188 054.00 | 311 957 994.00 | 86 769 940.00 |
FM Production stockée | | | 3 582 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 185 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 457 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 273 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 853.00 | |
GE Autres charges | | | 372 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 208 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 653.00 | | | 228 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 864.00 | 31 392.00 | | 38 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 517.00 | 31 392.00 | | 267 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951 843.00 | -215.00 | | 2 951 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 3 385.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 706.00 | 30 508.00 | | 2 033 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985 814.00 | 33 678.00 | | 4 985 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718 298.00 | -2 285.00 | | -4 718 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 719.00 | 32 388.00 | | 272 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 315.00 | -43 284.00 | | 657 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 519 142.00 | 223 811 316.00 | | 316 519 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 744 580.00 | 222 078 846.00 | | 315 744 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 562.00 | 1 732 470.00 | | 774 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 982 859.00 | | 42 431 688.00 | 30 982 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 900 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 900 000.00 | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 216 618.00 | 28 197 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 618.00 | 26 062 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 253.00 | | 16.00 | 2 119 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 854 082.00 | | 4 524 877.00 | 22 854 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009 524.00 | | 37 906 795.00 | 6 009 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 008 774.00 | 1 083 196.00 | 152 022.00 | 19 008 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 873.00 | 1 795.00 | | 152 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855 902.00 | 1 081 401.00 | 152 022.00 | 18 855 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 508.00 | 71 784.00 | | 30 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 568.00 | 995 853.00 | 1 500.00 | 404 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 961 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 924.00 | 310 287.00 | 132 670.00 | 1 051 924.00 |
6T Sur comptes clients | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 888.00 | 2 272 209.00 | 159 634.00 | 1 078 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 964.00 | 3 339 846.00 | 161 134.00 | 1 513 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 140.00 | 161 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 033 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 968 699.00 | 13 968 699.00 | | 13 968 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 313 390.00 | 54 313 390.00 | | 54 313 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 658.00 | 2 006 658.00 | | 2 006 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 946.00 | 1 675 946.00 | | 1 675 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979 197.00 | 2 979 197.00 | | 2 979 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 62 576 444.00 | | | 62 576 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 193 142.00 | | | 193 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 331 931.00 | | | 33 331 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 383 496.00 | | | 41 383 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295 048.00 | | | 1 295 048.00 |
VP Divers | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 645.00 | 911 645.00 | | 911 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 134.00 | | | 286 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 263.00 | | | 936 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 361 492.00 | 65 361 492.00 | | 65 361 492.00 |
VW T.V.A. | 865 819.00 | 865 819.00 | | 865 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721 354.00 | 76 721 354.00 | | 76 721 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 690.00 | 185 156.00 | | 321 690.00 |
ST Autres comptes | 4 081 622.00 | 3 780 733.00 | | 4 081 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 172.00 | 694 493.00 | | 843 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 270.00 | 106 832.00 | | 75 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705 253.00 | 2 380 494.00 | | 4 705 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 350 911.00 | 2 516 622.00 | | 5 350 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 356 913.00 | 2 414 136.00 | | 4 356 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 528 629.00 | 405 805.00 | | 528 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 043 090.00 | 44 958 740.00 | | 62 043 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 659 560.00 | 11 971 634.00 | | 19 659 560.00 |