| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 827.00 | 101 602.00 | 2 225.00 | 103 827.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 5 218 922.00 | 3 237 953.00 | 1 980 968.00 | 5 218 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124 499.00 | 12 140 168.00 | 2 984 331.00 | 15 124 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 505.00 | 1 070 784.00 | 329 721.00 | 1 400 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578 938.00 | 16 550 507.00 | 13 028 432.00 | 29 578 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020 702.00 | 743 433.00 | 3 277 269.00 | 4 020 702.00 |
BN En cours de production de biens | 655 906.00 | 96 713.00 | 559 193.00 | 655 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 946.00 | 112 814.00 | 913 132.00 | 1 025 946.00 |
BT Marchandises | 1 617 490.00 | | 1 617 490.00 | 1 617 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433 440.00 | | 35 433 440.00 | 35 433 440.00 |
BZ Autres créances | 1 382 982.00 | | 1 382 982.00 | 1 382 982.00 |
CF Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 337 394.00 | 952 960.00 | 43 384 434.00 | 44 337 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 916 333.00 | 17 503 467.00 | 56 412 866.00 | 73 916 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 10 552 367.00 | 6 752 997.00 | | 10 552 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 769.00 | 3 799 371.00 | | 2 445 769.00 |
DK Provisions réglementées | 461 212.00 | 389 428.00 | | 461 212.00 |
DL TOTAL (I) | 20 059 348.00 | 17 541 795.00 | | 20 059 348.00 |
DP Provisions pour risques | 526 012.00 | 388 553.00 | | 526 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 368.00 | 237 258.00 | | 217 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 380.00 | 625 811.00 | | 743 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971 826.00 | 37 754 097.00 | | 27 971 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892 050.00 | 7 954 642.00 | | 6 892 050.00 |
EA Autres dettes | 746 262.00 | 1 121 704.00 | | 746 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 610 138.00 | 46 830 443.00 | | 35 610 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 412 866.00 | 64 998 049.00 | | 56 412 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 678.00 | 4 569.00 | 2 729 247.00 | 2 724 678.00 |
FD Production vendue biens | 156 627 613.00 | 30 956 133.00 | 187 583 746.00 | 156 627 613.00 |
FG Production vendue services | 19 727.00 | 5 707 813.00 | 5 727 540.00 | 19 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 372 018.00 | 36 668 515.00 | 196 040 533.00 | 159 372 018.00 |
FM Production stockée | | | -560 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 038 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 862 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 235 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 250.00 | |
GE Autres charges | | | 412 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 677 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 271 482.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 271 482.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 988.00 | 256 210.00 | | 85 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 772.00 | 314 488.00 | | 157 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 772.00 | -43 006.00 | | -147 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 370.00 | 791 101.00 | | 376 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 100.00 | 1 648 001.00 | | 525 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 189 681.00 | 205 947 871.00 | | 196 189 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 743 912.00 | 202 148 501.00 | | 193 743 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 769.00 | 3 799 371.00 | | 2 445 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 977 398.00 | | 159 448 451.00 | 28 977 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 941 300.00 | 7 027 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 709.00 | 158 829 202.00 | 29 578 938.00 | 17 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 313.00 | 103 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 3 855 589.00 | 22 447 401.00 | 17 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 550.00 | | 590.00 | 135 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407 343.00 | | 913 356.00 | 25 407 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 505.00 | | 158 534 505.00 | 3 434 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 826 920.00 | 1 161 524.00 | 3 437 937.00 | 18 826 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 130.00 | 785.00 | 32 313.00 | 133 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693 790.00 | 1 160 739.00 | 3 405 625.00 | 18 693 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 428.00 | 71 784.00 | | 389 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 811.00 | 299 250.00 | 181 681.00 | 625 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 310.00 | | 226 350.00 | 1 179 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 310.00 | | 226 350.00 | 1 179 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 549.00 | 371 034.00 | 408 031.00 | 2 194 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 250.00 | 408 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971 826.00 | 27 971 826.00 | | 27 971 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 433.00 | 2 110 433.00 | | 2 110 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 971.00 | 1 634 971.00 | | 1 634 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835 100.00 | 835 100.00 | | 835 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 262.00 | 746 262.00 | | 746 262.00 |
UP Prêts | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 433 440.00 | 35 433 440.00 | | 35 433 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 570.00 | 832 570.00 | | 832 570.00 |
VP Divers | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 560.00 | 503 560.00 | | 503 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 989 852.00 | 43 989 852.00 | | 43 989 852.00 |
VW T.V.A. | 1 807 986.00 | 1 807 986.00 | | 1 807 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 610 138.00 | 35 610 138.00 | | 35 610 138.00 |