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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 761.00 | 127 184.00 | 6 577.00 | 133 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 922.00 | 1 961 922.00 | | 1 961 922.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 5 074 947.00 | 3 405 104.00 | 1 669 842.00 | 5 074 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261 275.00 | 13 273 819.00 | 3 987 456.00 | 17 261 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 843.00 | 994 975.00 | 469 868.00 | 1 464 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 537.00 | | 479 537.00 | 479 537.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 485 470.00 | 19 763 005.00 | 9 722 464.00 | 29 485 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868 624.00 | 800 596.00 | 3 068 028.00 | 3 868 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 293 610.00 | 100 436.00 | 1 193 174.00 | 1 293 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 814 373.00 | 151 569.00 | 1 662 804.00 | 1 814 373.00 |
BT Marchandises | 321 192.00 | | 321 192.00 | 321 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 394 857.00 | | 50 394 857.00 | 50 394 857.00 |
BZ Autres créances | 741 849.00 | | 741 849.00 | 741 849.00 |
CF Disponibilités | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 863.00 | | 546 863.00 | 546 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 077 163.00 | 1 052 601.00 | 58 024 562.00 | 59 077 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 562 633.00 | 20 815 606.00 | 67 747 026.00 | 88 562 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 498 947.00 | 3 923 217.00 | | 4 498 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 050.00 | 575 729.00 | | 2 254 050.00 |
DK Provisions réglementées | 317 644.00 | 245 860.00 | | 317 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670 641.00 | 11 344 807.00 | | 13 670 641.00 |
DP Provisions pour risques | 468 516.00 | 449 376.00 | | 468 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 508.00 | 215 197.00 | | 234 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 024.00 | 664 573.00 | | 703 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345 152.00 | 34 728 028.00 | | 43 345 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391 576.00 | 5 711 653.00 | | 8 391 576.00 |
EA Autres dettes | 1 636 634.00 | 1 625 806.00 | | 1 636 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 373 362.00 | 42 065 488.00 | | 53 373 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 747 026.00 | 54 074 868.00 | | 67 747 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 672 805.00 | 89 176.00 | 4 761 980.00 | 4 672 805.00 |
FD Production vendue biens | 149 720 082.00 | 48 453 143.00 | 198 173 225.00 | 149 720 082.00 |
FG Production vendue services | 104 725.00 | 8 507 506.00 | 8 612 231.00 | 104 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 497 611.00 | 57 049 825.00 | 211 547 436.00 | 154 497 611.00 |
FM Production stockée | | | -982 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 668 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 767 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 156 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 273 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 311.00 | |
GE Autres charges | | | 474 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 491 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 796.00 | 247 308.00 | | 20 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 796.00 | 247 308.00 | | 20 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 18 598.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 514.00 | 257 928.00 | | 105 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 954.00 | 348 310.00 | | 184 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 157.00 | -101 002.00 | | -164 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 244.00 | 128 713.00 | | 553 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 321.00 | 354 595.00 | | 1 247 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 758 939.00 | 219 185 481.00 | | 212 758 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 504 889.00 | 218 609 751.00 | | 210 504 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 050.00 | 575 729.00 | | 2 254 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 028 132.00 | | 91 730 111.00 | 35 028 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 808 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 808 710.00 | 2 633 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 272 773.00 | 29 485 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464 063.00 | 24 756 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 684.00 | | | 2 095 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622 498.00 | | 6 597 832.00 | 23 622 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309 951.00 | | 85 132 278.00 | 9 309 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946 249.00 | 1 173 768.00 | 2 318 933.00 | 18 946 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 314.00 | 14 870.00 | | 112 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 935.00 | 1 158 898.00 | 2 318 934.00 | 18 833 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 860.00 | 71 784.00 | | 245 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 573.00 | 323 311.00 | 284 860.00 | 664 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 961 922.00 | | | 1 961 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 303 336.00 | | 250 735.00 | 1 303 336.00 |
6T Sur comptes clients | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403 683.00 | | 389 159.00 | 3 403 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314 116.00 | 395 095.00 | 674 019.00 | 4 314 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 311.00 | 674 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345 152.00 | 43 345 152.00 | | 43 345 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 868.00 | 2 844 868.00 | | 2 844 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973 112.00 | 1 973 112.00 | | 1 973 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746 907.00 | 746 907.00 | | 746 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 634.00 | 1 636 634.00 | | 1 636 634.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 50 394 857.00 | 50 394 857.00 | | 50 394 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VB T. V. A. | 399 424.00 | 399 424.00 | | 399 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900 000.00 | | | 16 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900 000.00 | | | 16 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 357.00 | 592 357.00 | | 592 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 979.00 | 303 979.00 | | 303 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 863.00 | 546 863.00 | | 546 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 317 087.00 | 54 317 087.00 | | 54 317 087.00 |
VW T.V.A. | 2 234 332.00 | 2 234 332.00 | | 2 234 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 373 362.00 | 53 373 362.00 | | 53 373 362.00 |