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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 761.00 | 112 314.00 | 21 447.00 | 133 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 922.00 | 1 961 922.00 | | 1 961 922.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 4 281 082.00 | 3 815 778.00 | 465 303.00 | 4 281 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327 900.00 | 13 993 848.00 | 3 334 052.00 | 17 327 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 875.00 | 1 024 309.00 | 492 567.00 | 1 516 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
AX Avances et acomptes | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BF Prêts | 9 276 432.00 | | 9 276 432.00 | 9 276 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 028 132.00 | 20 908 171.00 | 14 119 961.00 | 35 028 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926 028.00 | 933 416.00 | 2 992 612.00 | 3 926 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 505 362.00 | 154 677.00 | 1 350 685.00 | 1 505 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 584 846.00 | 215 243.00 | 2 369 603.00 | 2 584 846.00 |
BT Marchandises | 235 033.00 | | 235 033.00 | 235 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 139 987.00 | 138 424.00 | 31 001 563.00 | 31 139 987.00 |
BZ Autres créances | 1 027 877.00 | | 1 027 877.00 | 1 027 877.00 |
CF Disponibilités | 260 332.00 | | 260 332.00 | 260 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 202.00 | | 717 202.00 | 717 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 396 666.00 | 1 441 760.00 | 39 954 906.00 | 41 396 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 424 799.00 | 22 349 931.00 | 54 074 868.00 | 76 424 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 444 836.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 923 217.00 | 837 391.00 | | 3 923 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 729.00 | 3 240 991.00 | | 575 729.00 |
DK Provisions réglementées | 245 860.00 | 174 076.00 | | 245 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 344 807.00 | 10 697 293.00 | | 11 344 807.00 |
DP Provisions pour risques | 449 376.00 | 410 506.00 | | 449 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 197.00 | 210 698.00 | | 215 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 573.00 | 621 204.00 | | 664 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728 028.00 | 47 269 835.00 | | 34 728 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711 653.00 | 5 557 642.00 | | 5 711 653.00 |
EA Autres dettes | 1 625 806.00 | 1 266 174.00 | | 1 625 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 065 488.00 | 54 093 651.00 | | 42 065 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 074 868.00 | 65 412 149.00 | | 54 074 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 694.00 | 988 070.00 | 5 261 764.00 | 4 273 694.00 |
FD Production vendue biens | 117 612 878.00 | 89 570 158.00 | 207 183 036.00 | 117 612 878.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | 7 926 530.00 | 7 926 975.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 887 017.00 | 98 484 758.00 | 220 371 775.00 | 121 887 017.00 |
FM Production stockée | | | -2 282 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 889 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 744 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 129 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 497 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 015.00 | |
GE Autres charges | | | 324 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 736 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 308.00 | 67 004.00 | | 247 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 308.00 | 67 004.00 | | 247 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | -1 313.00 | | 18 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 928.00 | 82 227.00 | | 257 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 310.00 | 152 698.00 | | 348 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 002.00 | -85 694.00 | | -101 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 713.00 | 423 224.00 | | 128 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 595.00 | 1 196 178.00 | | 354 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 185 481.00 | 350 044 181.00 | | 219 185 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 609 751.00 | 346 803 190.00 | | 218 609 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 729.00 | 3 240 991.00 | | 575 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 023 844.00 | | 9 728 006.00 | 26 023 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 717.00 | 35 028 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 717.00 | 23 622 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 684.00 | | | 2 095 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894 682.00 | | 451 534.00 | 23 894 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478.00 | | 9 276 472.00 | 33 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 212 474.00 | 1 199 563.00 | 465 789.00 | 18 212 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 746.00 | 15 568.00 | | 96 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115 728.00 | 1 183 995.00 | 465 789.00 | 18 115 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 076.00 | 71 784.00 | | 174 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 204.00 | 154 015.00 | 110 646.00 | 621 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 961 922.00 | | | 1 961 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 463.00 | 380 815.00 | 587 942.00 | 1 510 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 138 424.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474 158.00 | 519 239.00 | 589 715.00 | 3 474 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269 438.00 | 745 038.00 | 700 361.00 | 4 269 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 254.00 | 700 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 728 028.00 | 34 728 028.00 | | 34 728 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185 918.00 | 2 185 918.00 | | 2 185 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 920.00 | 1 790 920.00 | | 1 790 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 806.00 | 1 625 806.00 | | 1 625 806.00 |
UP Prêts | 9 276 432.00 | 9 276 432.00 | | 9 276 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 31 001 563.00 | 31 001 563.00 | | 31 001 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
VB T. V. A. | 271 093.00 | 271 093.00 | | 271 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 988 398.00 | | | 30 988 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988 398.00 | | | 30 988 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 717.00 | 482 717.00 | | 482 717.00 |
VP Divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 921.00 | 624 921.00 | | 624 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 202.00 | 717 202.00 | | 717 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 195 016.00 | 42 195 016.00 | | 42 195 016.00 |
VW T.V.A. | 1 109 894.00 | 1 109 894.00 | | 1 109 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 065 488.00 | 42 065 488.00 | | 42 065 488.00 |