| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 550.00 | 133 130.00 | 2 420.00 | 135 550.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 5 731 159.00 | 3 577 365.00 | 2 153 794.00 | 5 731 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679 845.00 | 13 977 205.00 | 3 702 640.00 | 17 679 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 974.00 | 1 139 220.00 | 406 754.00 | 1 545 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
AX Avances et acomptes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BF Prêts | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 977 398.00 | 18 826 920.00 | 10 150 478.00 | 28 977 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932 612.00 | 954 278.00 | 2 978 334.00 | 3 932 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 485.00 | 101 552.00 | 1 109 933.00 | 1 211 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 223.00 | 123 480.00 | 907 743.00 | 1 031 223.00 |
BT Marchandises | 2 151 023.00 | | 2 151 023.00 | 2 151 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 484 296.00 | | 46 484 296.00 | 46 484 296.00 |
BZ Autres créances | 559 818.00 | | 559 818.00 | 559 818.00 |
CF Disponibilités | 308 169.00 | | 308 169.00 | 308 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 026 880.00 | 1 179 310.00 | 54 847 570.00 | 56 026 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 004 279.00 | 20 006 230.00 | 64 998 049.00 | 85 004 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 752 997.00 | 4 498 947.00 | | 6 752 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 371.00 | 2 254 050.00 | | 3 799 371.00 |
DK Provisions réglementées | 389 428.00 | 317 644.00 | | 389 428.00 |
DL TOTAL (I) | 17 541 795.00 | 13 670 641.00 | | 17 541 795.00 |
DP Provisions pour risques | 388 553.00 | 468 516.00 | | 388 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 258.00 | 234 508.00 | | 237 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 811.00 | 703 024.00 | | 625 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754 097.00 | 43 345 152.00 | | 37 754 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954 642.00 | 8 391 576.00 | | 7 954 642.00 |
EA Autres dettes | 1 121 704.00 | 1 636 634.00 | | 1 121 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 830 443.00 | 53 373 362.00 | | 46 830 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 998 049.00 | 67 747 026.00 | | 64 998 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 531.00 | 434 759.00 | 2 018 290.00 | 1 583 531.00 |
FD Production vendue biens | 156 626 990.00 | 38 869 847.00 | 195 496 836.00 | 156 626 990.00 |
FG Production vendue services | 176 969.00 | 8 477 795.00 | 8 654 763.00 | 176 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 387 489.00 | 47 782 400.00 | 206 169 889.00 | 158 387 489.00 |
FM Production stockée | | | -865 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 618 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 377 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 667 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 555 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 025.00 | |
GE Autres charges | | | 438 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 375 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 243 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 482.00 | 20 796.00 | | 271 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 482.00 | 20 796.00 | | 271 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 506.00 | 7 656.00 | | -13 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 210.00 | 105 514.00 | | 256 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 488.00 | 184 954.00 | | 314 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 006.00 | -164 157.00 | | -43 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 101.00 | 553 244.00 | | 791 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 001.00 | 1 247 321.00 | | 1 648 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 947 871.00 | 212 758 939.00 | | 205 947 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 148 501.00 | 210 504 889.00 | | 202 148 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 371.00 | 2 254 050.00 | | 3 799 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 485 470.00 | | 107 958 013.00 | 29 485 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 901 944.00 | 3 434 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 466 085.00 | 28 977 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961 922.00 | 135 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602 219.00 | 25 407 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 684.00 | | 1 789.00 | 2 095 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 756 268.00 | | 2 253 293.00 | 24 756 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 518.00 | | 105 702 931.00 | 2 633 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 083.00 | 1 240 429.00 | 214 592.00 | 17 801 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 184.00 | 5 946.00 | | 127 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 673 899.00 | 1 234 483.00 | 214 592.00 | 17 673 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 644.00 | 71 784.00 | | 317 644.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 024.00 | 40 025.00 | 117 238.00 | 703 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 961 922.00 | | 1 961 922.00 | 1 961 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 601.00 | 154 798.00 | 28 089.00 | 1 052 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 523.00 | 154 798.00 | 1 990 011.00 | 3 014 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 191.00 | 266 607.00 | 2 107 249.00 | 4 035 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 823.00 | 145 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 784.00 | 1 961 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754 097.00 | 37 754 097.00 | | 37 754 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 460.00 | 2 736 460.00 | | 2 736 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 997.00 | 1 820 997.00 | | 1 820 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 676.00 | 725 676.00 | | 725 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 704.00 | 1 121 704.00 | | 1 121 704.00 |
UP Prêts | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 46 484 296.00 | 46 484 296.00 | | 46 484 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VB T. V. A. | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000.00 | | | 16 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800 000.00 | | | 16 800 000.00 |
VP Divers | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 069.00 | 493 069.00 | | 493 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 254.00 | 348 254.00 | | 348 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 826 874.00 | 50 826 874.00 | | 50 826 874.00 |
VW T.V.A. | 2 178 441.00 | 2 178 441.00 | | 2 178 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 830 443.00 | 46 830 443.00 | | 46 830 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |