| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 761.00 | 96 746.00 | 37 016.00 | 133 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 922.00 | 1 961 922.00 | | 1 961 922.00 |
AN Terrains | 421 666.00 | | 421 666.00 | 421 666.00 |
AP Constructions | 4 273 635.00 | 3 729 136.00 | 544 500.00 | 4 273 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 782 870.00 | 13 495 288.00 | 4 287 582.00 | 17 782 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 510.00 | 891 305.00 | 525 205.00 | 1 416 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 023 844.00 | 20 174 396.00 | 5 849 447.00 | 26 023 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478 327.00 | 1 022 224.00 | 4 456 103.00 | 5 478 327.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996 275.00 | 306 872.00 | 1 689 403.00 | 1 996 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 376 155.00 | 181 367.00 | 4 194 788.00 | 4 376 155.00 |
BT Marchandises | 767 975.00 | | 767 975.00 | 767 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 496 159.00 | 1 773.00 | 46 494 386.00 | 46 496 159.00 |
BZ Autres créances | 673 466.00 | | 673 466.00 | 673 466.00 |
CF Disponibilités | 507 181.00 | | 507 181.00 | 507 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 398.00 | | 779 398.00 | 779 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 074 937.00 | 1 512 236.00 | 59 562 701.00 | 61 074 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 098 781.00 | 21 686 632.00 | 65 412 149.00 | 87 098 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 836.00 | 406 108.00 | | 444 836.00 |
DG Autres réserves | 837 391.00 | 101 557.00 | | 837 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 991.00 | 774 562.00 | | 3 240 991.00 |
DK Provisions réglementées | 174 076.00 | 102 292.00 | | 174 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 293.00 | 7 384 518.00 | | 10 697 293.00 |
DP Provisions pour risques | 410 506.00 | 1 229 478.00 | | 410 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 698.00 | 169 443.00 | | 210 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 204.00 | 1 398 921.00 | | 621 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 968 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 269 835.00 | 54 313 390.00 | | 47 269 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557 642.00 | 5 460 068.00 | | 5 557 642.00 |
EA Autres dettes | 1 266 174.00 | 2 979 197.00 | | 1 266 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 093 651.00 | 76 721 354.00 | | 54 093 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 412 149.00 | 85 504 793.00 | | 65 412 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 776.00 | 584 307.00 | 2 651 084.00 | 2 066 776.00 |
FD Production vendue biens | 103 663 559.00 | 236 548 511.00 | 340 212 070.00 | 103 663 559.00 |
FG Production vendue services | 6 756 657.00 | -4 881.00 | 6 751 776.00 | 6 756 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 486 993.00 | 237 127 937.00 | 349 614 930.00 | 112 486 993.00 |
FM Production stockée | | | -1 272 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 943 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 292 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 391 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 029 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 205.00 | |
GE Autres charges | | | 349 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 616 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 326 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 004.00 | 38 864.00 | | 67 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 004.00 | 267 517.00 | | 67 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 313.00 | 2 951 843.00 | | -1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 227.00 | 265.00 | | 82 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 784.00 | 2 033 706.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 698.00 | 4 985 814.00 | | 152 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 694.00 | -4 718 298.00 | | -85 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 224.00 | 272 719.00 | | 423 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 178.00 | 657 315.00 | | 1 196 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 044 181.00 | 316 519 142.00 | | 350 044 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 803 190.00 | 315 744 580.00 | | 346 803 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 991.00 | 774 562.00 | | 3 240 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 197 928.00 | | 16 512 650.00 | 28 197 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 019 506.00 | 33 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 686 734.00 | 26 023 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 196.00 | 2 095 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599 032.00 | 23 894 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 269.00 | | 44 611.00 | 2 119 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 062 340.00 | | 3 431 374.00 | 26 062 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | | 13 036 665.00 | 16 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 939 948.00 | 1 211 068.00 | 2 938 542.00 | 19 939 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 668.00 | 10 274.00 | 68 196.00 | 154 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785 280.00 | 1 200 794.00 | 2 870 346.00 | 19 785 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 921.00 | 126 205.00 | 903 922.00 | 1 398 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 921.00 | 126 205.00 | 903 922.00 | 1 398 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 269 835.00 | 47 269 835.00 | | 47 269 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 689.00 | 2 444 689.00 | | 2 444 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801 149.00 | 1 801 149.00 | | 1 801 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 174.00 | 1 266 174.00 | | 1 266 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UX Autres créances clients | 46 494 031.00 | | | 46 494 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 815 523.00 | | | 76 815 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 784 221.00 | | | 90 784 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
VP Divers | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 226.00 | 824 226.00 | | 824 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 398.00 | | | 779 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 982 501.00 | 47 980 374.00 | 2 127.00 | 47 982 501.00 |
VW T.V.A. | 487 578.00 | 487 578.00 | | 487 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 093 651.00 | 54 093 651.00 | | 54 093 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |