| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 956.00 | 258 668.00 | 6 288.00 | 264 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 961.00 | 817 211.00 | 5 750.00 | 822 961.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
AN Terrains | 364 582.00 | 230 406.00 | 134 176.00 | 364 582.00 |
AP Constructions | 4 559 713.00 | 3 689 434.00 | 870 280.00 | 4 559 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643 816.00 | 8 246 347.00 | 1 397 469.00 | 9 643 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 352.00 | 253 995.00 | 69 357.00 | 323 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 966 838.00 | 13 496 060.00 | 6 470 777.00 | 19 966 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055 290.00 | 197 998.00 | 2 857 292.00 | 3 055 290.00 |
BN En cours de production de biens | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 424.00 | | 6 026 424.00 | 6 026 424.00 |
BZ Autres créances | 440 596.00 | | 440 596.00 | 440 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 970 025.00 | | 11 970 025.00 | 11 970 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 744 665.00 | 197 998.00 | 21 546 667.00 | 21 744 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 711 503.00 | 13 694 059.00 | 28 017 444.00 | 41 711 503.00 |
CU Autres participations | 1 904 978.00 | | 1 904 978.00 | 1 904 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 204.00 | 64 994.00 | | 128 204.00 |
DG Autres réserves | 18 487 486.00 | 19 469 581.00 | | 18 487 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 209.00 | 4 470 315.00 | | 4 017 209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 995 700.00 | 26 367 690.00 | | 24 995 700.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 334.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 576.00 | 339 425.00 | | 431 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 773.00 | 1 760 895.00 | | 1 710 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 693.00 | 675 924.00 | | 652 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | 82 555.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 192 349.00 | 216 104.00 | | 192 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 139.00 | 103 480.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 744.00 | 3 075 237.00 | | 3 001 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 017 444.00 | 29 452 928.00 | | 28 017 444.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 003 572.00 | -864 173.00 | | -1 003 572.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 586 869.00 | 4 687 526.00 | | 4 586 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 808.00 | 48 661.00 | 76 469.00 | 27 808.00 |
FD Production vendue biens | 34 415 331.00 | 1 048 348.00 | 35 463 679.00 | 34 415 331.00 |
FG Production vendue services | 315 303.00 | 1 902.00 | 317 205.00 | 315 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 758 443.00 | 1 098 911.00 | 35 857 354.00 | 34 758 443.00 |
FM Production stockée | | | 22 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 946 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 317 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 60 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 270 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 5 603.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 619 419.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | 625 023.00 | | 11 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 199 332.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 373.00 | 425 691.00 | | -8 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 749.00 | 109 790.00 | | 110 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 443.00 | 1 008 352.00 | | 940 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 364 786.00 | 36 313 495.00 | | 37 364 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 347 577.00 | 31 843 180.00 | | 33 347 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 209.00 | 4 470 315.00 | | 4 017 209.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 132.00 | 11 697.00 | | 26 132.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 181 118.00 | 5 206 735.00 | | 5 181 118.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 181 118.00 | 5 206 735.00 | | 5 181 118.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 594 249.00 | 519 209.00 | | 594 249.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 586 869.00 | 4 687 526.00 | | 4 586 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 633 692.00 | | 1 561 249.00 | 18 633 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 103.00 | 19 966 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 103.00 | 14 891 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 179.00 | | 168 128.00 | 1 097 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026 446.00 | | 1 093 121.00 | 14 026 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 068.00 | | 300 000.00 | 3 510 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650 561.00 | 1 073 604.00 | 228 103.00 | 12 650 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 784.00 | 35 095.00 | | 1 040 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609 777.00 | 1 038 508.00 | 228 103.00 | 11 609 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 429.00 | 197 998.00 | 58 429.00 | 58 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 429.00 | 197 998.00 | 58 429.00 | 58 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 429.00 | 217 998.00 | 68 429.00 | 68 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 773.00 | 1 710 773.00 | | 1 710 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 525.00 | 305 525.00 | | 305 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 995.00 | 274 995.00 | | 274 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 424.00 | | | 6 026 424.00 |
VB T. V. A. | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 482.00 | 6 519 482.00 | 1 900 000.00 | 8 419 482.00 |
VW T.V.A. | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 168.00 | 2 570 168.00 | | 2 570 168.00 |