| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 033.00 | 376 254.00 | 246 779.00 | 623 033.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 733.00 | 621 733.00 | | 621 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 301 747.00 | 207 813.00 | 93 934.00 | 301 747.00 |
AP Constructions | 3 416 641.00 | 2 991 573.00 | 425 068.00 | 3 416 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416 600.00 | 9 905 067.00 | 511 533.00 | 10 416 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 242.00 | 331 521.00 | 37 721.00 | 369 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 944 015.00 | 14 433 961.00 | 6 510 054.00 | 20 944 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817 764.00 | 367 997.00 | 3 449 767.00 | 3 817 764.00 |
BN En cours de production de biens | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BP En cours de production de services | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BT Marchandises | 1 925 562.00 | 231 782.00 | 1 693 780.00 | 1 925 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433 151.00 | | 6 433 151.00 | 6 433 151.00 |
BZ Autres créances | 772 901.00 | | 772 901.00 | 772 901.00 |
CF Disponibilités | 10 102 031.00 | | 10 102 031.00 | 10 102 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 586 186.00 | 367 997.00 | 21 218 189.00 | 21 586 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 530 201.00 | 14 801 958.00 | 27 728 243.00 | 42 530 201.00 |
CU Autres participations | 1 979 439.00 | | 1 979 439.00 | 1 979 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 773.00 | 177 721.00 | 12 052.00 | 189 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 296 000.00 | 2 148 000.00 | | 4 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
DG Autres réserves | 15 650 163.00 | 16 993 018.00 | | 15 650 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867 023.00 | 5 579 545.00 | | 3 867 023.00 |
DL TOTAL (I) | 24 302 409.00 | 25 209 787.00 | | 24 302 409.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 600.00 | 500.00 | | 40 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 893.00 | 523 065.00 | | 685 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 073.00 | 1 681 152.00 | | 1 547 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 129.00 | 661 645.00 | | 729 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 857.00 | | |
EA Autres dettes | 427 835.00 | 262 783.00 | | 427 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 834.00 | 3 129 503.00 | | 3 395 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 728 243.00 | 28 369 290.00 | | 27 728 243.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 141 508.00 | -2 341 393.00 | | -2 141 508.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 330 795.00 | 5 567 980.00 | | 5 330 795.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 562 055.00 | 3 162 170.00 | | 3 562 055.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 171 944.00 | 742 880.00 | | 1 171 944.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 733 999.00 | 3 905 050.00 | | 4 733 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 005.00 | 12 798.00 | 40 803.00 | 28 005.00 |
FD Production vendue biens | 36 757 746.00 | 962 490.00 | 37 720 236.00 | 36 757 746.00 |
FG Production vendue services | 398 568.00 | 770.00 | 399 338.00 | 398 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 184 319.00 | 976 058.00 | 38 160 377.00 | 37 184 319.00 |
FM Production stockée | | | -22 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 466 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 172 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 626.00 | |
GE Autres charges | | | 30 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 084 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 909.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 051.00 | 1 235 137.00 | | 430 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 896.00 | 1 236 046.00 | | 431 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 600.00 | 5 000.00 | | -2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 961.00 | 296 020.00 | | 32 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 361.00 | 301 020.00 | | 30 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 535.00 | 935 026.00 | | 401 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 518.00 | 127 088.00 | | 101 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 439.00 | 1 210 288.00 | | 908 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002 794.00 | 42 596 309.00 | | 40 002 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 135 771.00 | 37 016 764.00 | | 36 135 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867 023.00 | 5 579 545.00 | | 3 867 023.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -57 478.00 | 72 153.00 | | -57 478.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 330 795.00 | 5 567 980.00 | | 5 330 795.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 171 944.00 | 742 880.00 | | 1 171 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237 401.00 | | 1 035 400.00 | 21 237 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 1 262 787.00 | 20 944 015.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | 32 511.00 | 1 275 256.00 | 47 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 1 230 276.00 | 14 504 230.00 | 18 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 567.00 | | 100 450.00 | 1 254 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 418 305.00 | | 334 950.00 | 15 418 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 529.00 | | 600 000.00 | 4 564 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836 581.00 | 827 205.00 | 1 229 827.00 | 14 836 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 490.00 | 142 008.00 | 32 511.00 | 888 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948 090.00 | 685 197.00 | 1 197 316.00 | 13 948 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 045.00 | 367 997.00 | 289 045.00 | 289 045.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 403.00 | 367 997.00 | 289 403.00 | 289 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 403.00 | 367 997.00 | 289 403.00 | 319 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 073.00 | 1 547 073.00 | | 1 547 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 955.00 | 273 955.00 | | 273 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 835.00 | 427 835.00 | | 427 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | 600 000.00 | 2 500 000.00 | 3 100 000.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 151.00 | 6 433 151.00 | | 6 433 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 805.00 | 454 805.00 | | 454 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 213.00 | 7 854 213.00 | 2 580 000.00 | 10 434 213.00 |
VW T.V.A. | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 941.00 | 2 709 941.00 | | 2 709 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |