| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 054.00 | 446 719.00 | 353 335.00 | 800 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 349.00 | 656 210.00 | 13 138.00 | 669 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
AN Terrains | 446 139.00 | 238 026.00 | 208 113.00 | 446 139.00 |
AP Constructions | 4 857 153.00 | 4 091 145.00 | 766 008.00 | 4 857 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624 151.00 | 12 366 868.00 | 2 257 284.00 | 14 624 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 532.00 | 663 345.00 | 243 186.00 | 906 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 306 112.00 | 18 928 986.00 | 4 377 126.00 | 23 306 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123 859.00 | 718 310.00 | 10 405 549.00 | 11 123 859.00 |
BN En cours de production de biens | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 104.00 | | 623 104.00 | 623 104.00 |
BT Marchandises | 2 036 741.00 | 271 854.00 | 1 764 887.00 | 2 036 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185 599.00 | 358.00 | 10 185 241.00 | 10 185 599.00 |
BZ Autres créances | 851 066.00 | | 851 066.00 | 851 066.00 |
CF Disponibilités | 15 783 012.00 | | 15 783 012.00 | 15 783 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 428 773.00 | 990 522.00 | 40 438 250.00 | 41 428 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 734 885.00 | 19 919 509.00 | 44 815 376.00 | 64 734 885.00 |
CU Autres participations | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 973.00 | 185 213.00 | 18 760.00 | 203 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 214 800.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 196 561.00 | | |
DG Autres réserves | | 17 661 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 980.00 | 4 183 342.00 | | 5 567 980.00 |
DL TOTAL (I) | 32 367 534.00 | 24 404 641.00 | | 32 367 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 619 953.00 | 30 000.00 | | 619 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 680.00 | 675 780.00 | | 571 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 004.00 | 2 082 437.00 | | 4 455 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 685.00 | 658 646.00 | | 1 799 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 942.00 | 10 200.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 327 260.00 | 248 619.00 | | 327 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 768.00 | | | 762 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 840.00 | 3 675 682.00 | | 7 922 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 815 376.00 | 28 110 323.00 | | 44 815 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 739.00 | 9 816 383.00 | 10 372 122.00 | 555 739.00 |
FD Production vendue biens | 44 492 092.00 | 1 387 251.00 | 45 879 343.00 | 44 492 092.00 |
FG Production vendue services | 840 447.00 | 106 944.00 | 947 391.00 | 840 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 888 278.00 | 11 310 578.00 | 57 198 856.00 | 45 888 278.00 |
FM Production stockée | | | -16 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 826 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 324 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 087.00 | |
GE Autres charges | | | 114 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 901 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 925 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237 537.00 | 7 012.00 | | 1 237 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 446.00 | 171 312.00 | | 1 238 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 191.00 | 71 968.00 | | 16 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 543.00 | 3 611.00 | | 968 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 734.00 | 85 579.00 | | 984 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 712.00 | 85 733.00 | | 253 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 978.00 | 1 425 263.00 | | 1 975 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 602 328.00 | 55 995 827.00 | | 59 602 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 291 469.00 | 49 711 584.00 | | 53 291 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310 859.00 | 6 284 243.00 | | 6 310 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136 648.00 | -469 748.00 | 2 235 644.00 | 23 136 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 503.00 | | | 250 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 861.00 | 1 110 573.00 | 23 306 112.00 | 485 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 530.00 | 203 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 200.00 | 282 707.00 | 1 798 113.00 | 355 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | 781 336.00 | 21 047 314.00 | 130 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 443.00 | -2 073.00 | 545 650.00 | 1 892 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823 709.00 | -467 675.00 | 1 603 276.00 | 20 823 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 993.00 | | 86 718.00 | 169 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 317.00 | 1 686 820.00 | 1 150 150.00 | 18 392 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 296.00 | 19 938.00 | 50 021.00 | 215 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 244.00 | 105 409.00 | 248 264.00 | 1 527 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 649 777.00 | 1 561 473.00 | 851 865.00 | 16 649 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 866.00 | 210 087.00 | | 409 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 559.00 | 679 741.00 | 386 135.00 | 696 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 559.00 | 680 099.00 | 386 135.00 | 696 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 425.00 | 890 186.00 | 386 135.00 | 1 106 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 004.00 | 4 455 004.00 | | 4 455 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 952.00 | 594 952.00 | | 594 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 770.00 | 624 770.00 | | 624 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 260.00 | 327 260.00 | | 327 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 768.00 | 762 768.00 | | 762 768.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 136 401.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 185 169.00 | 10 185 169.00 | | 10 185 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 747.00 | 387 747.00 | | 387 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560 620.00 | 11 246 804.00 | 313 816.00 | 11 560 620.00 |
VW T.V.A. | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 160.00 | 7 351 160.00 | | 7 351 160.00 |