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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 855.00 | 494 797.00 | 92 058.00 | 586 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 033.00 | 624 166.00 | 20 867.00 | 645 033.00 |
AN Terrains | 270 522.00 | 182 609.00 | 87 913.00 | 270 522.00 |
AP Constructions | 2 909 581.00 | 2 566 502.00 | 343 078.00 | 2 909 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 625.00 | 10 154 728.00 | 333 896.00 | 10 488 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 936.00 | 354 600.00 | 54 337.00 | 408 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319 609.00 | 14 377 403.00 | 5 942 206.00 | 20 319 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569 533.00 | 249 667.00 | 3 319 866.00 | 3 569 533.00 |
BN En cours de production de biens | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858 729.00 | | 7 858 729.00 | 7 858 729.00 |
BZ Autres créances | 301 001.00 | | 301 001.00 | 301 001.00 |
CF Disponibilités | 11 099 093.00 | | 11 099 093.00 | 11 099 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 099 426.00 | 249 667.00 | 22 849 759.00 | 23 099 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 419 035.00 | 14 627 070.00 | 28 791 966.00 | 43 419 035.00 |
CU Autres participations | 2 294 477.00 | | 2 294 477.00 | 2 294 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 296 000.00 | 4 296 000.00 | | 4 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 600.00 | 214 800.00 | | 429 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
DG Autres réserves | 16 139 186.00 | 15 650 163.00 | | 16 139 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305 566.00 | 3 867 023.00 | | 4 305 566.00 |
DL TOTAL (I) | 25 444 775.00 | 24 302 409.00 | | 25 444 775.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 685 893.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 628.00 | 1 547 073.00 | | 1 797 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 334.00 | 729 129.00 | | 772 334.00 |
EA Autres dettes | 710 120.00 | 427 835.00 | | 710 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 108.00 | 5 903.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 190.00 | 3 395 834.00 | | 3 317 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 791 966.00 | 27 728 243.00 | | 28 791 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 611.00 | 31 277.00 | 62 888.00 | 31 611.00 |
FD Production vendue biens | 38 108 959.00 | 943 005.00 | 39 051 964.00 | 38 108 959.00 |
FG Production vendue services | 191 850.00 | 235.00 | 192 085.00 | 191 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 332 420.00 | 974 517.00 | 39 306 937.00 | 38 332 420.00 |
FM Production stockée | | | 59 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 747 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 415 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 667.00 | |
GE Autres charges | | | 30 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 629 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 888.00 | 430 051.00 | | 421 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 888.00 | 431 896.00 | | 421 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | 32 961.00 | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 30 361.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 980.00 | 401 535.00 | | 418 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 543.00 | 101 518.00 | | 123 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 881.00 | 908 439.00 | | 1 074 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 154 254.00 | 40 002 794.00 | | 41 154 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848 688.00 | 36 135 771.00 | | 36 848 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305 566.00 | 3 867 023.00 | | 4 305 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 944 015.00 | | 2 117 903.00 | 20 944 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 4 979 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 309.00 | 20 319 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 678.00 | 1 262 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 631.00 | 14 077 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 256.00 | | 24 800.00 | 1 275 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 504 230.00 | | 278 065.00 | 14 504 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 529.00 | | 1 815 038.00 | 5 164 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433 961.00 | 682 842.00 | 739 401.00 | 14 433 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 987.00 | 158 654.00 | 37 678.00 | 997 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435 974.00 | 524 188.00 | 701 723.00 | 13 435 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 997.00 | 249 667.00 | 367 997.00 | 367 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 997.00 | 249 667.00 | 367 997.00 | 367 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 997.00 | 249 667.00 | 367 997.00 | 397 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 628.00 | 1 797 628.00 | | 1 797 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 120.00 | 710 120.00 | | 710 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | 2 600 000.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 858 729.00 | 7 858 729.00 | | 7 858 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895 669.00 | 9 815 669.00 | 1 080 000.00 | 10 895 669.00 |
VW T.V.A. | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 190.00 | 3 287 190.00 | | 3 287 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |