| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 316.00 | 578 535.00 | 50 781.00 | 629 316.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 008.00 | 628 924.00 | 7 084.00 | 636 008.00 |
AN Terrains | 270 522.00 | 186 419.00 | 84 103.00 | 270 522.00 |
AP Constructions | 2 909 581.00 | 2 650 558.00 | 259 022.00 | 2 909 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530 876.00 | 10 249 262.00 | 281 614.00 | 10 530 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 540.00 | 305 910.00 | 115 630.00 | 421 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113 580.00 | 14 599 609.00 | 8 513 971.00 | 23 113 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988 275.00 | 228 380.00 | 5 759 895.00 | 5 988 275.00 |
BN En cours de production de biens | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 531.00 | | 324 531.00 | 324 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 768.00 | | 343 768.00 | 343 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851 946.00 | | 8 851 946.00 | 8 851 946.00 |
BZ Autres créances | 403 629.00 | | 403 629.00 | 403 629.00 |
CF Disponibilités | 7 057 697.00 | | 7 057 697.00 | 7 057 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 102 428.00 | 228 380.00 | 22 874 048.00 | 23 102 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 216 008.00 | 14 827 989.00 | 31 388 019.00 | 46 216 008.00 |
CU Autres participations | 2 294 477.00 | | 2 294 477.00 | 2 294 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 296 000.00 | 4 296 000.00 | | 4 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
DG Autres réserves | 16 227 152.00 | 16 139 186.00 | | 16 227 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618 059.00 | 4 305 566.00 | | 5 618 059.00 |
DK Provisions réglementées | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 26 925 590.00 | 25 444 775.00 | | 26 925 590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 429.00 | 1 797 628.00 | | 2 543 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 509.00 | 772 334.00 | | 802 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
EA Autres dettes | 1 000 942.00 | 710 120.00 | | 1 000 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 978.00 | 7 108.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 429.00 | 3 317 190.00 | | 4 432 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388 019.00 | 28 791 966.00 | | 31 388 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 412.00 | 55 475.00 | 92 887.00 | 37 412.00 |
FD Production vendue biens | 47 341 798.00 | 1 272 933.00 | 48 614 731.00 | 47 341 798.00 |
FG Production vendue services | 110 519.00 | 888.00 | 111 407.00 | 110 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 489 728.00 | 1 329 296.00 | 48 819 024.00 | 47 489 728.00 |
FM Production stockée | | | 182 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 370 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 950 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 380.00 | |
GE Autres charges | | | 117 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 671 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 421 888.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 421 888.00 | | 5 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 2 908.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 793.00 | 2 908.00 | | 81 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 116.00 | 418 980.00 | | -76 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 980.00 | 123 543.00 | | 170 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 869.00 | 1 074 881.00 | | 1 276 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 827 460.00 | 41 154 254.00 | | 50 827 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 209 400.00 | 36 848 688.00 | | 45 209 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618 059.00 | 4 305 566.00 | | 5 618 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319 609.00 | | 4 089 369.00 | 20 319 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 000.00 | 7 659 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 025.00 | 1 286 372.00 | 23 113 580.00 | 9 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | 1 295 814.00 | 9 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 372.00 | 14 158 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 378.00 | | 42 461.00 | 1 262 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077 664.00 | | 346 908.00 | 14 077 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 567.00 | | 3 700 000.00 | 4 979 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377 403.00 | 487 306.00 | 265 100.00 | 14 377 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 963.00 | 88 496.00 | | 1 118 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 440.00 | 398 810.00 | 265 100.00 | 13 258 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 355.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 667.00 | 228 380.00 | 249 667.00 | 249 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 667.00 | 228 380.00 | 249 667.00 | 249 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 667.00 | 308 735.00 | 249 667.00 | 279 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 429.00 | 2 543 429.00 | | 2 543 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 471.00 | 338 471.00 | | 338 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 183.00 | 265 183.00 | | 265 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 942.00 | 1 000 942.00 | | 1 000 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300 000.00 | 3 500 000.00 | 1 800 000.00 | 5 300 000.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 851 946.00 | 8 851 946.00 | | 8 851 946.00 |
VB T. V. A. | 364 026.00 | 364 026.00 | | 364 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675 031.00 | 12 815 031.00 | 1 860 000.00 | 14 675 031.00 |
VW T.V.A. | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 429.00 | 4 432 429.00 | | 4 432 429.00 |