| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 976.00 | 254 976.00 | | 254 976.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 461.00 | 821 445.00 | 16.00 | 821 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 364 582.00 | 234 216.00 | 130 366.00 | 364 582.00 |
AP Constructions | 4 564 394.00 | 3 817 626.00 | 746 768.00 | 4 564 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133 812.00 | 9 005 168.00 | 1 128 644.00 | 10 133 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 622.00 | 308 802.00 | 23 820.00 | 332 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
AX Avances et acomptes | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 761 935.00 | 14 442 233.00 | 6 319 703.00 | 20 761 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516 164.00 | 170 651.00 | 3 345 513.00 | 3 516 164.00 |
BN En cours de production de biens | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BT Marchandises | 2 345 503.00 | 209 579.00 | 2 135 924.00 | 2 345 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056 005.00 | | 7 056 005.00 | 7 056 005.00 |
BZ Autres créances | 558 914.00 | | 558 914.00 | 558 914.00 |
CF Disponibilités | 10 386 685.00 | | 10 386 685.00 | 10 386 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 961 271.00 | 170 651.00 | 21 790 620.00 | 21 961 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 723 206.00 | 14 612 883.00 | 28 110 323.00 | 42 723 206.00 |
CU Autres participations | 2 013 085.00 | | 2 013 085.00 | 2 013 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 561.00 | 128 204.00 | | 196 561.00 |
DG Autres réserves | 17 661 938.00 | 18 487 486.00 | | 17 661 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183 342.00 | 4 017 209.00 | | 4 183 342.00 |
DL TOTAL (I) | 24 404 641.00 | 24 995 700.00 | | 24 404 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 780.00 | 431 576.00 | | 675 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 437.00 | 1 710 773.00 | | 2 082 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 646.00 | 652 693.00 | | 658 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 13 990.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 248 619.00 | 192 349.00 | | 248 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 283.00 | 17 139.00 | | 785 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 682.00 | 3 001 744.00 | | 3 675 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 110 323.00 | 28 017 444.00 | | 28 110 323.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 779 170.00 | -1 003 572.00 | | -1 779 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 565 510.00 | 4 586 869.00 | | 5 565 510.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 133 079.00 | 2 051 440.00 | | 2 133 079.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 718 733.00 | 594 249.00 | | 718 733.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 851 812.00 | 2 645 689.00 | | 2 851 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 001.00 | 40 584.00 | 88 585.00 | 48 001.00 |
FD Production vendue biens | 36 673 256.00 | 1 535 343.00 | 38 208 599.00 | 36 673 256.00 |
FG Production vendue services | 275 447.00 | 1 079.00 | 276 526.00 | 275 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 996 705.00 | 1 577 006.00 | 38 573 711.00 | 36 996 705.00 |
FM Production stockée | | | 77 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 891 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 774 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 291.00 | |
GE Autres charges | | | 135 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 975 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956.00 | 800.00 | | 3 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | 11 627.00 | | 3 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | -8 373.00 | | -6 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 930.00 | 110 749.00 | | 116 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 950.00 | 940 443.00 | | 928 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 226 729.00 | 37 364 786.00 | | 40 226 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043 387.00 | 33 347 577.00 | | 36 043 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183 342.00 | 4 017 209.00 | | 4 183 342.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -78 161.00 | 26 132.00 | | -78 161.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 6 284 243.00 | 5 181 117.00 | | 6 284 243.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 284 243.00 | 5 181 117.00 | | 6 284 243.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 565 510.00 | 4 586 869.00 | | 5 565 510.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 718 733.00 | 594 249.00 | | 718 733.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 238.00 | 196.00 | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 966 838.00 | | 1 048 380.00 | 19 966 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 247 533.00 | 20 761 935.00 | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 11 480.00 | 1 436 927.00 | 5 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 053.00 | 15 406 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 307.00 | | 188 850.00 | 1 265 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891 463.00 | | 751 423.00 | 14 891 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 068.00 | | 108 107.00 | 3 810 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496 060.00 | 1 193 705.00 | 247 533.00 | 13 496 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 879.00 | 12 022.00 | 11 480.00 | 1 075 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420 181.00 | 1 181 683.00 | 236 053.00 | 12 420 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 998.00 | 170 651.00 | 197 998.00 | 197 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 998.00 | 170 651.00 | 197 998.00 | 197 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 998.00 | 180 651.00 | 197 998.00 | 217 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 437.00 | 2 082 437.00 | | 2 082 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 573.00 | 292 573.00 | | 292 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 619.00 | 248 619.00 | | 248 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | 400 000.00 | | 1 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 056 005.00 | | | 7 056 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 525.00 | | | 336 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564 405.00 | 8 064 405.00 | 1 500 000.00 | 9 564 405.00 |
VW T.V.A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 902.00 | 2 999 902.00 | | 2 999 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |