| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 709.00 | 276 071.00 | 35 638.00 | 311 709.00 |
AN Terrains | 725 599.00 | 571 311.00 | 154 288.00 | 725 599.00 |
AP Constructions | 7 166 260.00 | 5 204 839.00 | 1 961 421.00 | 7 166 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 493 091.00 | 36 396 917.00 | 7 096 174.00 | 43 493 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 145.00 | 339 869.00 | 112 276.00 | 452 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 813.00 | | 922 813.00 | 922 813.00 |
AX Avances et acomptes | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BF Prêts | 21 817 279.00 | | 21 817 279.00 | 21 817 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 506.00 | | 508 506.00 | 508 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 910 432.00 | 43 197 739.00 | 32 712 693.00 | 75 910 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 993.00 | 22 383.00 | 2 358 610.00 | 2 380 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 279 145.00 | 56 799.00 | 4 222 346.00 | 4 279 145.00 |
BT Marchandises | 43 924.00 | 2 217.00 | 41 707.00 | 43 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 087 195.00 | 323 064.00 | 14 764 132.00 | 15 087 195.00 |
BZ Autres créances | 4 116 137.00 | | 4 116 137.00 | 4 116 137.00 |
CF Disponibilités | 5 823 422.00 | | 5 823 422.00 | 5 823 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 945 705.00 | 404 463.00 | 31 541 242.00 | 31 945 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 903 906.00 | 43 602 202.00 | 64 301 703.00 | 107 903 906.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 654 889.00 | 20 186 691.00 | | 25 654 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028 082.00 | 5 468 196.00 | | 4 028 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 443.00 | 18 743.00 | | 14 443.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122 166.00 | 2 221 182.00 | | 2 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 34 459 579.00 | 30 534 814.00 | | 34 459 579.00 |
DP Provisions pour risques | 47 768.00 | 88 898.00 | | 47 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 432 094.00 | 2 718 739.00 | | 3 432 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 479 862.00 | 2 807 638.00 | | 3 479 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 826.00 | 1 721 113.00 | | 1 628 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627 839.00 | 19 033 844.00 | | 16 627 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 459.00 | 6 757 940.00 | | 5 807 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 155.00 | 924 271.00 | | 1 275 155.00 |
EA Autres dettes | 768 475.00 | 1 012 970.00 | | 768 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 524.00 | 375 728.00 | | 241 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 349 277.00 | 29 825 868.00 | | 26 349 277.00 |
ED (V) | 12 985.00 | 75 575.00 | | 12 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 301 703.00 | 63 243 895.00 | | 64 301 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 399.00 | 4 843 591.00 | 7 826 990.00 | 2 983 399.00 |
FD Production vendue biens | 25 179 392.00 | 96 391 838.00 | 121 571 230.00 | 25 179 392.00 |
FG Production vendue services | 2 095 479.00 | 1 270 027.00 | 3 365 507.00 | 2 095 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 258 271.00 | 102 505 456.00 | 132 763 727.00 | 30 258 271.00 |
FM Production stockée | | | -428 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 689 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 364 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 540 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 355.00 | |
GE Autres charges | | | 764 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 509 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 379.00 | 309 101.00 | | 78 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 517.00 | 184 955.00 | | 1 034 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 385.00 | 557 620.00 | | 648 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 280.00 | 1 051 676.00 | | 1 761 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 5 892.00 | | 14 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 076.00 | 41 370.00 | | 1 004 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 369.00 | 371 167.00 | | 549 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 474.00 | 418 430.00 | | 1 567 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 806.00 | 633 246.00 | | 193 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 619.00 | 930 006.00 | | 552 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 484.00 | 2 625 915.00 | | 1 901 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 897 942.00 | 144 993 820.00 | | 135 897 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 869 861.00 | 139 525 623.00 | | 131 869 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028 082.00 | 5 468 196.00 | | 4 028 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742 990.00 | | 10 950 245.00 | 66 742 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 262.00 | 22 734 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782 803.00 | 75 910 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 540.00 | 52 864 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 320.00 | | 37 389.00 | 274 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 859 797.00 | | 3 389 951.00 | 50 859 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 608 873.00 | | 7 522 905.00 | 15 608 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 131 364.00 | 1 837 420.00 | 179 776.00 | 41 131 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 379.00 | 41 692.00 | | 234 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896 985.00 | 1 795 728.00 | 179 776.00 | 40 896 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 221 182.00 | 549 369.00 | 648 385.00 | 2 221 182.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 807 638.00 | 761 123.00 | 88 899.00 | 2 807 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 228.00 | 50 458.00 | 43 287.00 | 74 228.00 |
6T Sur comptes clients | 132 417.00 | 197 076.00 | 6 429.00 | 132 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 377.00 | 247 534.00 | 49 717.00 | 615 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644 197.00 | 1 558 026.00 | 787 000.00 | 5 644 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 889.00 | 49 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 768.00 | 88 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 369.00 | 648 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 627 839.00 | 16 627 839.00 | | 16 627 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 020.00 | 2 764 020.00 | | 2 764 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869 264.00 | 2 869 264.00 | | 2 869 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 155.00 | 1 275 155.00 | | 1 275 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 475.00 | 768 475.00 | | 768 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
UP Prêts | 21 817 279.00 | | | 21 817 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 506.00 | | | 508 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 744 857.00 | | | 14 744 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 401 527.00 | | | 401 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 538.00 | | | 1 372 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628 826.00 | 353 826.00 | 1 275 000.00 | 1 628 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 616.00 | | | 2 267 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 644.00 | | | 214 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743 761.00 | 19 082 638.00 | 22 661 122.00 | 41 743 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 349 277.00 | 25 074 277.00 | 1 275 000.00 | 26 349 277.00 |