| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 120.00 | 395 144.00 | 345 976.00 | 741 120.00 |
AN Terrains | 774 403.00 | 605 463.00 | 168 940.00 | 774 403.00 |
AP Constructions | 11 244 121.00 | 5 693 760.00 | 5 550 361.00 | 11 244 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 458 157.00 | 38 672 432.00 | 10 785 725.00 | 49 458 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 616.00 | 429 301.00 | 93 315.00 | 522 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 141 690.00 | | 2 141 690.00 | 2 141 690.00 |
AX Avances et acomptes | 3 061 346.00 | | 3 061 346.00 | 3 061 346.00 |
BF Prêts | 27 112 375.00 | | 27 112 375.00 | 27 112 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 894.00 | | 365 894.00 | 365 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 830 453.00 | 46 204 831.00 | 49 625 621.00 | 95 830 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317 287.00 | 21 950.00 | 3 295 337.00 | 3 317 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 669 755.00 | 36 643.00 | 5 633 112.00 | 5 669 755.00 |
BT Marchandises | 39 647.00 | 4 090.00 | 35 557.00 | 39 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066 740.00 | 147 110.00 | 13 919 630.00 | 14 066 740.00 |
BZ Autres créances | 3 093 044.00 | | 3 093 044.00 | 3 093 044.00 |
CF Disponibilités | 2 149 768.00 | | 2 149 768.00 | 2 149 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 506 875.00 | 209 792.00 | 28 297 083.00 | 28 506 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 350 678.00 | 46 414 624.00 | 77 936 054.00 | 124 350 678.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 500 780.00 | 29 682 970.00 | | 34 500 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999 592.00 | 4 817 810.00 | | 4 999 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 906.00 | 10 147.00 | | 5 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 642 506.00 | 2 241 486.00 | | 2 642 506.00 |
DL TOTAL (I) | 44 788 785.00 | 39 392 413.00 | | 44 788 785.00 |
DP Provisions pour risques | 158 619.00 | 22 348.00 | | 158 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 931 447.00 | 3 284 038.00 | | 2 931 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 066.00 | 3 306 386.00 | | 3 090 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 155.00 | 1 284 414.00 | | 3 229 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870 411.00 | 19 075 441.00 | | 16 870 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657 846.00 | 5 387 888.00 | | 5 657 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077 234.00 | 1 786 125.00 | | 3 077 234.00 |
EA Autres dettes | 692 421.00 | 856 853.00 | | 692 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 370.00 | 143 343.00 | | 517 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 044 438.00 | 28 534 063.00 | | 30 044 438.00 |
ED (V) | 12 765.00 | 12 016.00 | | 12 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 936 054.00 | 71 244 879.00 | | 77 936 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 261.00 | 3 707 667.00 | 5 045 928.00 | 1 338 261.00 |
FD Production vendue biens | 26 979 537.00 | 97 975 770.00 | 124 955 307.00 | 26 979 537.00 |
FG Production vendue services | 2 384 107.00 | 1 158 601.00 | 3 542 708.00 | 2 384 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 701 906.00 | 102 842 038.00 | 133 543 944.00 | 30 701 906.00 |
FM Production stockée | | | 708 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 537 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 593 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 235 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 065 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 445.00 | |
GE Autres charges | | | 991 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 995 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 088.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | 9 033.00 | | 4 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 072.00 | 449 947.00 | | 520 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 972.00 | 460 068.00 | | 526 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 498.00 | 48 003.00 | | 198 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 485.00 | 31 362.00 | | 165 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 361.00 | 677 267.00 | | 958 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 344.00 | 756 632.00 | | 1 322 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 372.00 | -296 564.00 | | -795 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 151.00 | 387 586.00 | | 498 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862 697.00 | 1 526 058.00 | | 1 862 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 406 092.00 | 139 713 560.00 | | 137 406 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 406 500.00 | 134 895 750.00 | | 132 406 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999 592.00 | 4 817 810.00 | | 4 999 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 956 407.00 | | 17 846 834.00 | 82 956 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 804 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 760.00 | 27 887 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972 789.00 | 95 830 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168 029.00 | 67 202 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 607.00 | | 249 513.00 | 491 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 801 077.00 | | 13 569 285.00 | 57 801 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663 723.00 | | 4 028 037.00 | 24 663 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245 532.00 | 2 120 998.00 | 570 430.00 | 44 245 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 498.00 | 85 646.00 | | 309 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 936 034.00 | 2 035 352.00 | 570 430.00 | 43 936 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241 486.00 | 813 092.00 | 412 072.00 | 2 241 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306 386.00 | 445 064.00 | 661 384.00 | 3 306 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 161.00 | 36 807.00 | 15 285.00 | 41 161.00 |
6T Sur comptes clients | 144 057.00 | 25 439.00 | 22 385.00 | 144 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 949.00 | 62 245.00 | 37 671.00 | 593 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141 821.00 | 1 320 401.00 | 1 111 127.00 | 6 141 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 690.00 | 568 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 350.00 | 22 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958 361.00 | 520 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870 411.00 | 16 870 411.00 | | 16 870 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818 411.00 | 2 818 411.00 | | 2 818 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 761.00 | 2 758 761.00 | | 2 758 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077 234.00 | 3 077 234.00 | | 3 077 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 421.00 | 692 421.00 | | 692 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 370.00 | 517 370.00 | | 517 370.00 |
UP Prêts | 27 112 375.00 | 26 509 283.00 | 603 092.00 | 27 112 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 894.00 | 157 394.00 | 208 501.00 | 365 894.00 |
UX Autres créances clients | 13 895 962.00 | 13 895 962.00 | | 13 895 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 778.00 | 100 359.00 | 70 419.00 | 170 778.00 |
VB T. V. A. | 525 380.00 | 525 380.00 | | 525 380.00 |
VC Groupe et associés | 444 402.00 | 444 402.00 | | 444 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229 155.00 | 1 094 155.00 | 2 135 000.00 | 3 229 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 770.00 | 2 112 770.00 | | 2 112 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 808 687.00 | 43 926 676.00 | 882 011.00 | 44 808 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 044 438.00 | 27 909 438.00 | 2 135 000.00 | 30 044 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |