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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 402.00 | 1 307 428.00 | 155 974.00 | 1 463 402.00 |
AN Terrains | 774 403.00 | 655 838.00 | 118 566.00 | 774 403.00 |
AP Constructions | 12 065 638.00 | 6 997 102.00 | 5 068 536.00 | 12 065 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 749 880.00 | 43 461 214.00 | 9 288 666.00 | 52 749 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 900.00 | 599 863.00 | 76 037.00 | 675 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 585.00 | | 1 556 585.00 | 1 556 585.00 |
BF Prêts | 32 804 520.00 | 3 390 000.00 | 29 414 520.00 | 32 804 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 020.00 | | 452 020.00 | 452 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 951 080.00 | 56 820 177.00 | 46 130 903.00 | 102 951 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342 777.00 | 8 983.00 | 5 333 794.00 | 5 342 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 131 171.00 | 201 793.00 | 6 929 378.00 | 7 131 171.00 |
BT Marchandises | 334 638.00 | 15 046.00 | 319 592.00 | 334 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 308 410.00 | 89 959.00 | 37 218 451.00 | 37 308 410.00 |
BZ Autres créances | 5 290 050.00 | | 5 290 050.00 | 5 290 050.00 |
CF Disponibilités | 34 923 965.00 | | 34 923 965.00 | 34 923 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 046.00 | | 334 046.00 | 334 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 668 591.00 | 315 781.00 | 90 352 810.00 | 90 668 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 642 501.00 | 57 135 958.00 | 136 506 543.00 | 193 642 501.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 018 354.00 | 44 823 475.00 | | 54 018 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710 601.00 | 9 194 879.00 | | 4 710 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | 2 611.00 | | 1 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577 872.00 | 3 477 708.00 | | 3 577 872.00 |
DL TOTAL (I) | 64 948 685.00 | 60 138 674.00 | | 64 948 685.00 |
DP Provisions pour risques | 22 830.00 | 121 497.00 | | 22 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196 291.00 | 4 055 437.00 | | 3 196 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219 121.00 | 4 176 933.00 | | 3 219 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 220.00 | 1 760 059.00 | | 1 102 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 904.00 | 81 001.00 | | 105 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967 839.00 | 20 873 576.00 | | 29 967 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552 603.00 | 8 336 911.00 | | 6 552 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 395 300.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 27 897 001.00 | 3 084 809.00 | | 27 897 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607 303.00 | 1 047 360.00 | | 2 607 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 238 586.00 | 35 579 016.00 | | 68 238 586.00 |
ED (V) | 100 152.00 | 67 665.00 | | 100 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 506 543.00 | 99 962 288.00 | | 136 506 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 279 605.00 | 2 212 627.00 | 26 492 232.00 | 24 279 605.00 |
FD Production vendue biens | 30 462 536.00 | 113 866 283.00 | 144 328 819.00 | 30 462 536.00 |
FG Production vendue services | 632 303.00 | 716 718.00 | 1 349 021.00 | 632 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 374 444.00 | 116 795 627.00 | 172 170 071.00 | 55 374 444.00 |
FM Production stockée | | | 1 839 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 010 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 906 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 953 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 136 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 036 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 964.00 | |
GE Autres charges | | | 41 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 812 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 198 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 412 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 744.00 | 2 312.00 | | 10 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 26 476.00 | | 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 870.00 | 407 796.00 | | 646 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 367.00 | 436 585.00 | | 658 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 12 692.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 770.00 | 73 417.00 | | 72 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 033.00 | 645 070.00 | | 747 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 982.00 | 731 178.00 | | 820 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 615.00 | -294 594.00 | | -162 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895 468.00 | 1 550 248.00 | | 895 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044 780.00 | 3 837 846.00 | | 2 044 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 894 509.00 | 160 314 899.00 | | 178 894 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 183 908.00 | 151 120 019.00 | | 174 183 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710 601.00 | 9 194 879.00 | | 4 710 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 876 087.00 | | 3 664 312.00 | 100 876 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 665 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 182.00 | 449 138.00 | 102 951 080.00 | 1 140 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | 1 463 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 182.00 | 408 638.00 | 67 822 406.00 | 1 140 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 902.00 | | | 1 503 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 026 088.00 | | 3 345 138.00 | 66 026 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346 097.00 | | 319 174.00 | 33 346 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628 224.00 | 2 769 589.00 | 376 368.00 | 50 628 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 257.00 | 313 223.00 | 16 052.00 | 1 010 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 617 967.00 | 2 456 366.00 | 360 316.00 | 49 617 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 390 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477 708.00 | 747 033.00 | 646 869.00 | 3 477 708.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 176 933.00 | 301 794.00 | 1 259 607.00 | 4 176 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 511.00 | 155 070.00 | 127 759.00 | 198 511.00 |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | 89 959.00 | 12 496.00 | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 738.00 | 3 635 029.00 | 140 255.00 | 619 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274 379.00 | 4 683 857.00 | 2 046 730.00 | 8 274 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967 839.00 | 29 967 839.00 | | 29 967 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124 811.00 | 3 124 811.00 | | 3 124 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629 226.00 | 2 629 226.00 | | 2 629 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 607 303.00 | 2 607 303.00 | | 2 607 303.00 |
UP Prêts | 32 804 520.00 | | 32 804 520.00 | 32 804 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 020.00 | 244 520.00 | 207 501.00 | 452 020.00 |
UX Autres créances clients | 37 295 776.00 | 37 295 776.00 | | 37 295 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 836 153.00 | 836 153.00 | | 836 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 015.00 | 3 089 015.00 | | 3 089 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 220.00 | 662 220.00 | 440 000.00 | 1 102 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 199.00 | 1 284 199.00 | | 1 284 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 046.00 | 334 046.00 | | 334 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 189 046.00 | 43 177 026.00 | 33 012 020.00 | 76 189 046.00 |
VW T.V.A. | 690 558.00 | 690 558.00 | | 690 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 132 682.00 | 67 692 682.00 | 440 000.00 | 68 132 682.00 |