| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 607.00 | 309 498.00 | 182 109.00 | 491 607.00 |
AN Terrains | 762 882.00 | 586 618.00 | 176 264.00 | 762 882.00 |
AP Constructions | 7 769 553.00 | 5 423 589.00 | 2 345 964.00 | 7 769 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 379 204.00 | 37 562 055.00 | 7 817 150.00 | 45 379 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 324.00 | 363 773.00 | 93 551.00 | 457 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 897 115.00 | | 1 897 115.00 | 1 897 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
BF Prêts | 24 015 357.00 | | 24 015 357.00 | 24 015 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 956 407.00 | 44 654 263.00 | 38 302 145.00 | 82 956 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152 749.00 | 14 660.00 | 3 138 089.00 | 3 152 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 961 078.00 | 21 298.00 | 4 939 780.00 | 4 961 078.00 |
BT Marchandises | 34 094.00 | 5 203.00 | 28 891.00 | 34 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165 459.00 | 144 057.00 | 17 021 402.00 | 17 165 459.00 |
BZ Autres créances | 3 666 316.00 | | 3 666 316.00 | 3 666 316.00 |
CF Disponibilités | 3 932 678.00 | | 3 932 678.00 | 3 932 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 231.00 | | 193 231.00 | 193 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 105 603.00 | 185 218.00 | 32 920 386.00 | 33 105 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 084 359.00 | 44 839 480.00 | 71 244 879.00 | 116 084 359.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 682 970.00 | 25 654 889.00 | | 29 682 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817 810.00 | 4 028 082.00 | | 4 817 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 147.00 | 14 443.00 | | 10 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 241 486.00 | 2 122 166.00 | | 2 241 486.00 |
DL TOTAL (I) | 39 392 413.00 | 34 459 579.00 | | 39 392 413.00 |
DP Provisions pour risques | 22 348.00 | 47 768.00 | | 22 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284 038.00 | 3 432 094.00 | | 3 284 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 386.00 | 3 479 862.00 | | 3 306 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 414.00 | 1 628 826.00 | | 1 284 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075 441.00 | 16 627 839.00 | | 19 075 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 888.00 | 5 807 459.00 | | 5 387 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 125.00 | 1 275 155.00 | | 1 786 125.00 |
EA Autres dettes | 856 853.00 | 768 475.00 | | 856 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 343.00 | 241 524.00 | | 143 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 534 063.00 | 26 349 277.00 | | 28 534 063.00 |
ED (V) | 12 016.00 | 12 985.00 | | 12 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 244 879.00 | 64 301 703.00 | | 71 244 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 894.00 | 4 234 080.00 | 5 541 974.00 | 1 307 894.00 |
FD Production vendue biens | 26 261 136.00 | 100 398 952.00 | 126 660 088.00 | 26 261 136.00 |
FG Production vendue services | 2 326 589.00 | 1 166 696.00 | 3 493 285.00 | 2 326 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 895 620.00 | 105 799 727.00 | 135 695 347.00 | 29 895 620.00 |
FM Production stockée | | | 681 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 539 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 686 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 660 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 455 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 359 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 78 379.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | 1 034 517.00 | | 9 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 947.00 | 648 385.00 | | 449 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 068.00 | 1 761 280.00 | | 460 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 003.00 | 14 030.00 | | 48 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 362.00 | 1 004 076.00 | | 31 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 267.00 | 549 369.00 | | 677 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 632.00 | 1 567 474.00 | | 756 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 564.00 | 193 806.00 | | -296 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 586.00 | 552 619.00 | | 387 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 058.00 | 1 901 484.00 | | 1 526 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 713 560.00 | 135 897 942.00 | | 139 713 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 895 750.00 | 131 869 861.00 | | 134 895 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 817 810.00 | 4 028 082.00 | | 4 817 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 910 432.00 | | 7 816 512.00 | 75 910 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 630.00 | 24 663 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 537.00 | 82 956 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 842.00 | 491 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 064.00 | 57 801 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 709.00 | | 197 740.00 | 311 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 864 208.00 | | 5 415 934.00 | 52 864 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 734 515.00 | | 2 202 838.00 | 22 734 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789 008.00 | 1 922 068.00 | 465 544.00 | 42 789 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 071.00 | 51 269.00 | 17 842.00 | 276 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 512 937.00 | 1 870 799.00 | 447 702.00 | 42 512 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 166.00 | 569 267.00 | 449 947.00 | 2 122 166.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 479 862.00 | 423 413.00 | 596 889.00 | 3 479 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 400.00 | 22 497.00 | 62 736.00 | 81 400.00 |
6T Sur comptes clients | 323 064.00 | 19 522.00 | 198 528.00 | 323 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 194.00 | 42 019.00 | 261 265.00 | 813 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415 223.00 | 1 034 699.00 | 1 308 101.00 | 6 415 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 084.00 | 810 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 348.00 | 47 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 267.00 | 449 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 075 441.00 | 19 075 441.00 | | 19 075 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454 880.00 | 2 454 880.00 | | 2 454 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837 177.00 | 2 837 177.00 | | 2 837 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 125.00 | 1 786 125.00 | | 1 786 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 853.00 | 856 853.00 | | 856 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
UP Prêts | 24 015 357.00 | 23 489 283.00 | | 24 015 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 635.00 | 137 375.00 | | 239 635.00 |
UX Autres créances clients | 17 004 523.00 | | | 17 004 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
VB T. V. A. | 435 153.00 | | | 435 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 974.00 | | | 1 207 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 414.00 | 349 414.00 | 935 000.00 | 1 284 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 843.00 | | | 1 964 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 279 997.00 | 44 503 701.00 | 776 296.00 | 45 279 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 534 063.00 | 27 599 063.00 | 935 000.00 | 28 534 063.00 |