| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 740.00 | 666 404.00 | 669 336.00 | 1 335 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 774 403.00 | 624 312.00 | 150 091.00 | 774 403.00 |
AP Constructions | 11 696 984.00 | 6 115 253.00 | 5 581 731.00 | 11 696 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 433 908.00 | 40 180 169.00 | 11 253 739.00 | 51 433 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 037.00 | 488 510.00 | 117 527.00 | 606 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 32 656 140.00 | | 32 656 140.00 | 32 656 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 094.00 | | 531 094.00 | 531 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 657 791.00 | 48 483 379.00 | 51 174 412.00 | 99 657 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286 426.00 | 14 319.00 | 2 272 107.00 | 2 286 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 474 193.00 | 151 408.00 | 4 322 785.00 | 4 474 193.00 |
BT Marchandises | 712 495.00 | 39 282.00 | 673 213.00 | 712 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431 625.00 | 56 457.00 | 17 375 168.00 | 17 431 625.00 |
BZ Autres créances | 3 294 339.00 | | 3 294 339.00 | 3 294 339.00 |
CF Disponibilités | 6 925 350.00 | | 6 925 350.00 | 6 925 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 442 890.00 | 261 465.00 | 35 181 424.00 | 35 442 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 105 562.00 | 48 744 844.00 | 86 360 718.00 | 135 105 562.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 500 372.00 | 34 500 780.00 | | 39 500 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323 103.00 | 4 999 592.00 | | 5 323 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 451.00 | 5 906.00 | | 3 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 240 435.00 | 2 642 506.00 | | 3 240 435.00 |
DL TOTAL (I) | 50 707 361.00 | 44 788 785.00 | | 50 707 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 461.00 | 158 619.00 | | 1 087 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 133 989.00 | 2 931 447.00 | | 3 133 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221 449.00 | 3 090 066.00 | | 4 221 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 660.00 | 3 229 155.00 | | 2 153 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129 943.00 | 16 870 411.00 | | 19 129 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733 537.00 | 5 657 846.00 | | 6 733 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 064.00 | 3 077 234.00 | | 283 064.00 |
EA Autres dettes | 1 636 513.00 | 692 421.00 | | 1 636 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 671.00 | 517 370.00 | | 1 226 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 207 052.00 | 30 044 438.00 | | 31 207 052.00 |
ED (V) | 224 855.00 | 12 765.00 | | 224 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 360 718.00 | 77 936 054.00 | | 86 360 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 566 682.00 | 2 065 372.00 | 15 632 055.00 | 13 566 682.00 |
FD Production vendue biens | 26 104 069.00 | 94 192 593.00 | 120 296 662.00 | 26 104 069.00 |
FG Production vendue services | 1 733 797.00 | 1 474 463.00 | 3 208 261.00 | 1 733 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 404 549.00 | 97 732 428.00 | 139 136 977.00 | 41 404 549.00 |
FM Production stockée | | | -1 206 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 609 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 480 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 409 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 248 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 449 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 508 578.00 | |
GE Autres charges | | | 132 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 988 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 492 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 119.00 | 2 659.00 | | 58 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 741.00 | 4 241.00 | | 717 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 604.00 | 526 972.00 | | 1 395 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 593.00 | 198 498.00 | | 79 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 190.00 | 165 485.00 | | 813 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 403.00 | 958 361.00 | | 1 072 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 187.00 | 1 322 344.00 | | 1 965 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 583.00 | -795 372.00 | | -569 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 272.00 | 498 151.00 | | 768 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 956.00 | 1 862 697.00 | | 2 084 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 499 348.00 | 137 406 092.00 | | 142 499 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 176 246.00 | 132 406 500.00 | | 137 176 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323 103.00 | 4 999 592.00 | | 5 323 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 830 453.00 | | 10 318 058.00 | 95 830 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 394.00 | 33 595 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490 720.00 | 99 657 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332 326.00 | 64 726 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 120.00 | | 594 620.00 | 741 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 202 333.00 | | 3 856 079.00 | 67 202 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 887 000.00 | | 5 867 359.00 | 27 887 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 796 100.00 | 2 594 649.00 | 316 101.00 | 45 796 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 144.00 | 271 260.00 | | 395 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 400 956.00 | 2 323 389.00 | 316 101.00 | 45 400 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 642 506.00 | 1 072 403.00 | 474 474.00 | 2 642 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090 066.00 | 1 513 459.00 | 382 077.00 | 3 090 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 682.00 | 261 374.00 | 119 048.00 | 62 682.00 |
6T Sur comptes clients | 147 110.00 | 8 770.00 | 99 424.00 | 147 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 523.00 | 270 145.00 | 218 472.00 | 618 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351 096.00 | 2 856 007.00 | 1 075 023.00 | 6 351 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778 722.00 | 441 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 882.00 | 13 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 403.00 | 619 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129 943.00 | 19 129 943.00 | | 19 129 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 747.00 | 3 515 747.00 | | 3 515 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469 166.00 | 2 469 166.00 | | 2 469 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 064.00 | 283 064.00 | | 283 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 702.00 | 1 588 702.00 | | 1 588 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 671.00 | 1 226 671.00 | | 1 226 671.00 |
UP Prêts | 32 656 140.00 | | 32 656 140.00 | 32 656 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 094.00 | 316 583.00 | 214 512.00 | 531 094.00 |
UX Autres créances clients | 17 373 786.00 | 17 373 786.00 | | 17 373 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VB T. V. A. | 410 765.00 | 410 765.00 | | 410 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 660.00 | 798 660.00 | 1 355 000.00 | 2 153 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883 574.00 | 2 883 574.00 | | 2 883 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 839.00 | 248 839.00 | | 248 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 162 037.00 | 21 291 386.00 | 32 870 651.00 | 54 162 037.00 |
VW T.V.A. | 543 004.00 | 543 004.00 | | 543 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 163 388.00 | 29 808 388.00 | 1 355 000.00 | 31 163 388.00 |