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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 460.00 | 131 866.00 | 5 594.00 | 137 460.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 474.00 | 1 491 173.00 | 564 301.00 | 2 055 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 222.00 | 576 672.00 | 168 550.00 | 745 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 652.00 | 2 236 725.00 | 910 927.00 | 3 147 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 636.00 | 131 414.00 | 572 222.00 | 703 636.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 699.00 | | 769 699.00 | 769 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 439.00 | 52 337.00 | 358 103.00 | 410 439.00 |
BZ Autres créances | 576 436.00 | | 576 436.00 | 576 436.00 |
CF Disponibilités | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 550.00 | 183 751.00 | 2 433 800.00 | 2 617 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 202.00 | 2 420 476.00 | 3 344 726.00 | 5 765 202.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 764.00 | 37 014.00 | 29 750.00 | 66 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 559.00 | 45 895.00 | | 207 559.00 |
DL TOTAL (I) | 785 290.00 | 623 626.00 | | 785 290.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 93 750.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 93 750.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 373.00 | 1 028 179.00 | | 1 056 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 696.00 | 789 660.00 | | 793 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 554.00 | 713 372.00 | | 580 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 760.00 | 34 420.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 417.00 | 2 576 181.00 | | 2 447 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 726.00 | 3 343 075.00 | | 3 344 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 411.00 | | 166 641.00 | 2 981 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 264.00 | | 31 500.00 | 35 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 147 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 684.00 | | 4 490.00 | 239 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 298.00 | | 125 398.00 | 2 675 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 164.00 | | 5 253.00 | 31 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 357.00 | 174 368.00 | | 2 062 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 614.00 | 6 400.00 | | 30 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 572.00 | 1 294.00 | | 130 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 171.00 | 166 674.00 | | 1 901 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 800.00 | 131 414.00 | 164 800.00 | 164 800.00 |
6T Sur comptes clients | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 137.00 | 131 414.00 | 164 800.00 | 217 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 656.00 | 131 414.00 | 164 800.00 | 266 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 414.00 | 164 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 696.00 | 793 696.00 | | 793 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 2 400.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
VB T. V. A. | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VC Groupe et associés | 430 316.00 | | | 430 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 555.00 | 644 954.00 | 409 601.00 | 1 054 555.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 585.00 | 997 081.00 | 30 504.00 | 1 027 585.00 |
VW T.V.A. | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 417.00 | 2 037 816.00 | 409 601.00 | 2 447 417.00 |