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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 520.00 | 138 931.00 | 9 589.00 | 148 520.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 405.00 | 1 766 934.00 | 901 471.00 | 2 668 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 794.00 | 654 561.00 | 159 233.00 | 813 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 802.00 | 2 618 440.00 | 1 239 362.00 | 3 857 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 684.00 | 102 128.00 | 512 556.00 | 614 684.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 939.00 | | 687 939.00 | 687 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -454.00 | | -454.00 | -454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 266.00 | 52 337.00 | 250 929.00 | 303 266.00 |
BZ Autres créances | 373 994.00 | | 373 994.00 | 373 994.00 |
CF Disponibilités | 443 725.00 | | 443 725.00 | 443 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 723.00 | 154 465.00 | 2 296 258.00 | 2 450 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 525.00 | 2 772 905.00 | 3 535 620.00 | 6 308 525.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 764.00 | 58 014.00 | 8 750.00 | 66 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 601.00 | 72 592.00 | | -83 601.00 |
DL TOTAL (I) | 494 130.00 | 650 323.00 | | 494 130.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 31 250.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 014.00 | 1 185 975.00 | | 1 239 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 071.00 | 1 134 152.00 | | 1 164 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 843.00 | 580 291.00 | | 568 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 971.00 | 2 918 459.00 | | 2 971 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 620.00 | 3 649 550.00 | | 3 535 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 280 233.00 | 394 692.00 | 6 674 925.00 | 6 280 233.00 |
FG Production vendue services | 339 270.00 | 1 830.00 | 341 100.00 | 339 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 503.00 | 396 522.00 | 7 016 025.00 | 6 619 503.00 |
FM Production stockée | | | 19 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 893.00 | 35 651.00 | | 262 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 893.00 | 55 513.00 | | 262 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 890.00 | 313.00 | | 171 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 890.00 | 36 860.00 | | 171 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 004.00 | 18 653.00 | | 91 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 931.00 | 7 992 210.00 | | 7 529 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 532.00 | 7 919 618.00 | | 7 613 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 601.00 | 72 592.00 | | -83 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 358.00 | | 554 117.00 | 3 316 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674.00 | 3 857 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 3 482 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 974.00 | | 7 260.00 | 247 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 641.00 | | 546 232.00 | 2 948 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 979.00 | | 625.00 | 52 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 552.00 | 204 162.00 | 4 274.00 | 2 418 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 514.00 | 10 500.00 | | 47 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 952.00 | 2 979.00 | | 135 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 086.00 | 190 683.00 | 4 274.00 | 2 235 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 353.00 | 102 128.00 | 161 353.00 | 161 353.00 |
6T Sur comptes clients | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 690.00 | 102 128.00 | 161 353.00 | 213 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 209.00 | 102 128.00 | 161 353.00 | 263 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 128.00 | 161 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 071.00 | 1 164 071.00 | | 1 164 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 878.00 | 300 878.00 | | 300 878.00 |
UP Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
UX Autres créances clients | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VC Groupe et associés | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 014.00 | 415 022.00 | 691 791.00 | 1 239 014.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
VP Divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 159.00 | 685 329.00 | 48 829.00 | 734 159.00 |
VW T.V.A. | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 971.00 | 2 167 979.00 | 691 791.00 | 2 991 971.00 |