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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 520.00 | 147 375.00 | 1 145.00 | 148 520.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 165.00 | 2 423 101.00 | 904 064.00 | 3 327 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 595.00 | 787 611.00 | 141 984.00 | 929 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 832.00 | 3 432 382.00 | 1 218 451.00 | 4 650 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 485.00 | 136 482.00 | 571 003.00 | 707 485.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 809.00 | | 956 809.00 | 956 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 734.00 | 127 015.00 | 467 719.00 | 594 734.00 |
BZ Autres créances | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
CF Disponibilités | 862 606.00 | | 862 606.00 | 862 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 119.00 | 263 497.00 | 3 081 622.00 | 3 345 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 951.00 | 3 695 879.00 | 4 300 072.00 | 7 995 951.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 859.00 | 74 295.00 | 11 564.00 | 85 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 361.00 | 288 364.00 | | 11 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DH Report à nouveau | | -292 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 952.00 | 15 292.00 | | 574 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 045.00 | 589 092.00 | | 1 164 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 399.00 | 1 724 010.00 | | 1 308 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 100 037.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 140.00 | 87 853.00 | | 89 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 902.00 | 1 021 126.00 | | 779 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 856.00 | 662 144.00 | | 491 856.00 |
EA Autres dettes | 465 580.00 | 43.00 | | 465 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 028.00 | 3 595 213.00 | | 3 136 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 072.00 | 4 233 825.00 | | 4 300 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 050.00 | 200 089.00 | | 170 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 169 616.00 | 118 902.00 | 10 288 518.00 | 10 169 616.00 |
FG Production vendue services | 142 789.00 | 1 785.00 | 144 574.00 | 142 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 405.00 | 120 687.00 | 10 433 092.00 | 10 312 405.00 |
FM Production stockée | | | 117 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 497.00 | |
GE Autres charges | | | 25 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 152.00 | 1 162.00 | | 20 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 2 830.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | 3 992.00 | | 20 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 002.00 | 31 114.00 | | 220 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 81.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 237.00 | 31 195.00 | | 220 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 827.00 | -27 203.00 | | -199 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 778.00 | 6 707 072.00 | | 10 948 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 826.00 | 6 691 780.00 | | 10 373 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 952.00 | 15 292.00 | | 574 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 031.00 | | 182 233.00 | 4 473 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 4 650 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 4 256 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 958.00 | | 182 233.00 | 4 078 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 156.00 | 206 658.00 | 4 431.00 | 3 230 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 876.00 | 5 419.00 | | 68 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 923.00 | 1 452.00 | | 145 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 357.00 | 199 787.00 | 4 431.00 | 3 015 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 000.00 | 136 482.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 263 497.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 519.00 | 263 497.00 | 294 519.00 | 294 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 497.00 | 294 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 902.00 | 779 902.00 | | 779 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 580.00 | 304 123.00 | 161 457.00 | 465 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
UX Autres créances clients | 415 506.00 | 415 506.00 | | 415 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VB T. V. A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VC Groupe et associés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 033.00 | 393 880.00 | 742 153.00 | 1 136 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 550.00 | | | 388 550.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 423.00 | 800 219.00 | 48 204.00 | 848 423.00 |
VW T.V.A. | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 571.00 | 2 140 961.00 | 903 610.00 | 3 044 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |