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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 520.00 | 144 471.00 | 4 049.00 | 148 520.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 226.00 | 2 090 679.00 | 1 011 547.00 | 3 102 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 276.00 | 738 020.00 | 170 255.00 | 908 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 574.00 | 3 040 616.00 | 1 353 958.00 | 4 394 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 801.00 | 153 864.00 | 476 937.00 | 630 801.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 245.00 | | 737 245.00 | 737 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 941.00 | | 640 941.00 | 640 941.00 |
BZ Autres créances | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
CF Disponibilités | 556 905.00 | | 556 905.00 | 556 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 624.00 | 153 864.00 | 2 614 760.00 | 2 768 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 198.00 | 3 194 480.00 | 3 968 718.00 | 7 163 198.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 859.00 | 67 446.00 | 6 413.00 | 73 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DH Report à nouveau | -123 133.00 | -83 601.00 | | -123 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 162.00 | -39 532.00 | | -169 162.00 |
DL TOTAL (I) | 573 801.00 | 454 598.00 | | 573 801.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 388.00 | 1 152 102.00 | | 2 004 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 390 458.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 059.00 | 929 543.00 | | 569 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 699.00 | 466 692.00 | | 622 699.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 325 399.00 | 2 957 732.00 | | 3 325 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 718.00 | 3 481 849.00 | | 3 968 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 067 983.00 | 409 152.00 | 6 477 135.00 | 6 067 983.00 |
FG Production vendue services | 179 942.00 | 945.00 | 180 887.00 | 179 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 925.00 | 410 097.00 | 6 658 022.00 | 6 247 925.00 |
FM Production stockée | | | -21 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | 38 504.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 41 792.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 725.00 | 80 078.00 | | 23 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 7 280.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 110.00 | 87 358.00 | | 24 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 861.00 | -45 566.00 | | -20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 024.00 | 7 180 365.00 | | 6 801 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 185.00 | 7 219 897.00 | | 6 970 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 162.00 | -39 532.00 | | -169 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 697.00 | 288 364.00 | 122 513.00 | 3 983 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 764.00 | | 7 095.00 | 66 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 394 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 719.00 | 288 364.00 | 113 418.00 | 3 608 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 979.00 | | 2 000.00 | 52 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 954.00 | 194 662.00 | | 2 845 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 764.00 | 682.00 | | 66 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 913.00 | 1 558.00 | | 142 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 277.00 | 192 422.00 | | 2 636 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 742.00 | 153 864.00 | 118 742.00 | 118 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 742.00 | 153 864.00 | 118 742.00 | 118 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 261.00 | 153 864.00 | 118 742.00 | 168 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 864.00 | 118 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 059.00 | 569 059.00 | | 569 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 216.00 | 427 216.00 | | 427 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
UX Autres créances clients | 640 941.00 | 640 941.00 | | 640 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 464.00 | 279 863.00 | 1 525 601.00 | 1 805 464.00 |
VI Groupe et associés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
VP Divers | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 877.00 | 825 673.00 | 50 204.00 | 875 877.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 975.00 | 1 579 374.00 | 1 525 601.00 | 3 104 975.00 |