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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 520.00 | 145 923.00 | 2 597.00 | 148 520.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 536.00 | 2 258 521.00 | 923 015.00 | 3 181 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 422.00 | 756 836.00 | 140 586.00 | 897 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 031.00 | 3 230 156.00 | 1 242 875.00 | 4 473 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 130.00 | 245 000.00 | 684 130.00 | 929 130.00 |
BN En cours de production de biens | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 859.00 | | 670 859.00 | 670 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 640.00 | | 680 640.00 | 680 640.00 |
BZ Autres créances | 188 147.00 | | 188 147.00 | 188 147.00 |
CF Disponibilités | 573 107.00 | | 573 107.00 | 573 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 950.00 | 245 000.00 | 2 990 950.00 | 3 235 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 981.00 | 3 475 156.00 | 4 233 825.00 | 7 708 981.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 859.00 | 68 876.00 | 16 983.00 | 85 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 364.00 | 288 364.00 | | 288 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DH Report à nouveau | -292 294.00 | -123 133.00 | | -292 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | -169 162.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 589 092.00 | 573 801.00 | | 589 092.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 010.00 | 2 004 388.00 | | 1 724 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 037.00 | 87 711.00 | | 100 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 853.00 | 41 500.00 | | 87 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 126.00 | 569 059.00 | | 1 021 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 144.00 | 622 699.00 | | 662 144.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 213.00 | 3 325 399.00 | | 3 595 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 825.00 | 3 968 718.00 | | 4 233 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 011 991.00 | 216 445.00 | 6 228 436.00 | 6 011 991.00 |
FG Production vendue services | 180 722.00 | 1 705.00 | 182 427.00 | 180 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 713.00 | 218 150.00 | 6 410 863.00 | 6 192 713.00 |
FM Production stockée | | | 102 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 3 249.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 3 249.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 114.00 | 23 725.00 | | 31 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 385.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 195.00 | 24 110.00 | | 31 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 203.00 | -20 861.00 | | -27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 072.00 | 6 801 024.00 | | 6 707 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 780.00 | 6 970 185.00 | | 6 691 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 292.00 | -169 162.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 574.00 | | 102 157.00 | 4 394 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 859.00 | | 12 000.00 | 73 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 52 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 700.00 | 4 473 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 4 078 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 501.00 | | 90 157.00 | 4 010 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 616.00 | 211 240.00 | 21 700.00 | 3 040 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 446.00 | 1 430.00 | | 67 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 471.00 | 1 452.00 | | 144 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 699.00 | 208 358.00 | 21 700.00 | 2 828 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 864.00 | 245 000.00 | 153 864.00 | 153 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 864.00 | 245 000.00 | 153 864.00 | 153 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 383.00 | 245 000.00 | 153 864.00 | 203 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | 153 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 126.00 | 1 021 126.00 | | 1 021 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 329.00 | 409 329.00 | | 409 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
UX Autres créances clients | 680 640.00 | 680 640.00 | | 680 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 537.00 | 390 504.00 | 1 136 033.00 | 1 526 537.00 |
VI Groupe et associés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 491.00 | 876 286.00 | 48 204.00 | 924 491.00 |
VW T.V.A. | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 976.00 | 2 173 943.00 | 1 136 033.00 | 3 309 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69.00 | 73.00 | | 69.00 |