| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 520.00 | 142 913.00 | 5 607.00 | 148 520.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 919.00 | 1 940 635.00 | 808 285.00 | 2 748 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 800.00 | 695 642.00 | 164 157.00 | 859 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 697.00 | 2 845 954.00 | 1 137 742.00 | 3 983 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 665.00 | 118 742.00 | 640 923.00 | 759 665.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 948.00 | | 758 948.00 | 758 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BZ Autres créances | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
CF Disponibilités | 365 227.00 | | 365 227.00 | 365 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 849.00 | 118 742.00 | 2 344 107.00 | 2 462 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 545.00 | 2 964 696.00 | 3 481 849.00 | 6 446 545.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DH Report à nouveau | -83 601.00 | | | -83 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 532.00 | -83 601.00 | | -39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 454 598.00 | 494 130.00 | | 454 598.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 102.00 | 1 239 014.00 | | 1 152 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 543.00 | 1 164 071.00 | | 929 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 692.00 | 568 843.00 | | 466 692.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 732.00 | 2 971 971.00 | | 2 957 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 849.00 | 3 535 620.00 | | 3 481 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 173 614.00 | 317 607.00 | 6 491 221.00 | 6 173 614.00 |
FG Production vendue services | 313 583.00 | 6 845.00 | 320 428.00 | 313 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 197.00 | 324 452.00 | 6 811 649.00 | 6 487 197.00 |
FM Production stockée | | | 69 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 742.00 | |
GE Autres charges | | | 57 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 504.00 | 262 893.00 | | 38 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 792.00 | 262 893.00 | | 41 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280.00 | 171 890.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 358.00 | 171 890.00 | | 87 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 566.00 | 91 004.00 | | -45 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 365.00 | 7 529 931.00 | | 7 180 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 897.00 | 7 613 532.00 | | 7 219 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 532.00 | -83 601.00 | | -39 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 802.00 | | 136 720.00 | 3 857 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 52 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 3 983 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 3 608 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 199.00 | | 136 720.00 | 3 482 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 440.00 | 232 535.00 | 5 021.00 | 2 618 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 014.00 | 8 750.00 | | 58 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 931.00 | 3 982.00 | | 138 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 495.00 | 219 803.00 | 5 021.00 | 2 421 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 128.00 | 118 742.00 | 102 128.00 | 102 128.00 |
6T Sur comptes clients | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 465.00 | 118 742.00 | 154 465.00 | 154 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 984.00 | 118 742.00 | 154 465.00 | 203 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 742.00 | 154 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 543.00 | 929 543.00 | | 929 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
UX Autres créances clients | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VC Groupe et associés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 102.00 | 295 164.00 | 746 588.00 | 1 052 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 912.00 | | | 281 912.00 |
VP Divers | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 213.00 | 561 009.00 | 48 204.00 | 609 213.00 |
VW T.V.A. | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 274.00 | 1 730 336.00 | 746 588.00 | 2 487 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |