| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 567.00 | 33 733.00 | 833.00 | 34 567.00 |
AP Constructions | 135 982.00 | 51 679.00 | 84 303.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 610.00 | 1 047 938.00 | 29 672.00 | 1 077 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 168.00 | 503 630.00 | 161 538.00 | 665 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 678.00 | 1 636 981.00 | 352 697.00 | 1 989 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
BN En cours de production de biens | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 180.00 | 1 722.00 | 1 088 458.00 | 1 090 180.00 |
BZ Autres créances | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 949.00 | | 365 949.00 | 365 949.00 |
CF Disponibilités | 287 018.00 | | 287 018.00 | 287 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 470.00 | 1 722.00 | 2 078 748.00 | 2 080 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 148.00 | 1 638 703.00 | 2 431 446.00 | 4 070 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46.00 | |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 283.00 | 144 281.00 | | 304 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 892.00 | 310 002.00 | | 259 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 428.00 | 9 394.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 791 604.00 | 683 677.00 | | 791 604.00 |
DP Provisions pour risques | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195.00 | 51 001.00 | | 74 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 055.00 | 534 303.00 | | 727 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 741.00 | 414 892.00 | | 585 741.00 |
EA Autres dettes | 21 773.00 | 22 288.00 | | 21 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 450.00 | 224 348.00 | | 211 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 214.00 | 1 602 138.00 | | 1 620 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 446.00 | 2 285 815.00 | | 2 431 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 259.00 | 1 589 639.00 | | 1 561 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
FG Production vendue services | 4 127 542.00 | | 4 127 542.00 | 4 127 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 138.00 | | 4 138 138.00 | 4 138 138.00 |
FM Production stockée | | | 3 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 481.00 | 18 500.00 | | 10 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 70 868.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 11 041.00 | | 2 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 171 909.00 | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 718.00 | 9 406.00 | | 19 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 025.00 | 162 504.00 | | -15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 353.00 | 148 597.00 | | 118 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 278.00 | 4 038 402.00 | | 4 171 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 386.00 | 3 728 400.00 | | 3 911 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 892.00 | 310 002.00 | | 259 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 477.00 | | 136 773.00 | 1 976 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 78 572.00 | 1 989 678.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 78 572.00 | 1 878 760.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 173.00 | | 2 094.00 | 107 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 652.00 | | 134 680.00 | 1 867 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 159.00 | 86 394.00 | 78 572.00 | 1 629 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 473.00 | 1 260.00 | | 32 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 686.00 | 85 134.00 | 78 572.00 | 1 596 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 055.00 | 727 055.00 | | 727 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 450.00 | 211 450.00 | | 211 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 121.00 | | | 1 088 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
VC Groupe et associés | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 072.00 | 15 117.00 | 47 407.00 | 74 072.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 809.00 | 1 225 204.00 | 1 605.00 | 1 226 809.00 |
VW T.V.A. | 251 689.00 | 251 689.00 | | 251 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 214.00 | 1 561 259.00 | 47 407.00 | 1 620 214.00 |