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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
AP Constructions | 135 982.00 | 71 155.00 | 64 827.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 175.00 | 939 193.00 | 84 982.00 | 1 024 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 437.00 | 548 876.00 | 24 561.00 | 573 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 908.00 | 1 600 047.00 | 250 861.00 | 1 850 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
BN En cours de production de biens | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 455.00 | 47 202.00 | 555 253.00 | 602 455.00 |
BZ Autres créances | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 071.00 | 47 202.00 | 1 191 869.00 | 1 239 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 979.00 | 1 647 249.00 | 1 442 730.00 | 3 089 979.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 698 096.00 | | | 698 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
EA Autres dettes | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 635.00 | | | 744 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 730.00 | | | 1 442 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 115.00 | | | 663 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FG Production vendue services | 2 856 384.00 | | 2 856 384.00 | 2 856 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 039.00 | | 2 866 039.00 | 2 866 039.00 |
FM Production stockée | | | 89 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 255.00 | | | 3 011 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 852.00 | | | 2 926 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 992.00 | | 100 416.00 | 1 954 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 500.00 | 1 850 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 500.00 | 1 733 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 678.00 | | 100 416.00 | 1 837 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 185.00 | 44 362.00 | 204 500.00 | 1 760 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 218.00 | 605.00 | | 40 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 968.00 | 43 757.00 | 204 500.00 | 1 719 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 525 160.00 | | | 525 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VC Groupe et associés | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 233.00 | 27 713.00 | 69 518.00 | 109 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 691.00 | | | 172 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 886.00 | 729 141.00 | 1 745.00 | 730 886.00 |
VW T.V.A. | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 635.00 | 663 115.00 | 69 518.00 | 744 635.00 |