| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
AP Constructions | 135 982.00 | 80 893.00 | 55 089.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 618.00 | 980 391.00 | 53 227.00 | 1 033 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 585.00 | 493 141.00 | 31 445.00 | 524 585.00 |
AX Avances et acomptes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 862.00 | 1 595 247.00 | 221 616.00 | 1 816 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
BN En cours de production de biens | 156 617.00 | | 156 617.00 | 156 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 842.00 | 21 282.00 | 544 560.00 | 565 842.00 |
BZ Autres créances | 181 466.00 | | 181 466.00 | 181 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 541 007.00 | | 541 007.00 | 541 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 508.00 | 21 282.00 | 1 599 227.00 | 1 620 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 371.00 | 1 616 528.00 | 1 820 842.00 | 3 437 371.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 726 447.00 | | | 726 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 888.00 | | | 368 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 395.00 | | | 358 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 396.00 | | | 1 094 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 842.00 | | | 1 820 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 559.00 | | | 1 037 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
FG Production vendue services | 2 926 899.00 | | 2 926 899.00 | 2 926 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 470.00 | | 2 933 470.00 | 2 933 470.00 |
FM Production stockée | | | -44 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 127.00 | |
GE Autres charges | | | 21 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 924.00 | | | 2 988 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 453.00 | | | 2 875 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 550.00 | | 41 319.00 | 1 822 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 007.00 | 1 816 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 991.00 | 1 698 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 236.00 | | 40 269.00 | 1 705 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 050.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 532.00 | 35 127.00 | 44 413.00 | 1 604 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 709.00 | 35 127.00 | 44 413.00 | 1 563 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 202.00 | | 25 920.00 | 47 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 202.00 | | 25 920.00 | 47 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 202.00 | | 25 920.00 | 47 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 888.00 | 368 888.00 | | 368 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 395.00 | 358 395.00 | | 358 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 540 304.00 | 540 304.00 | | 540 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VC Groupe et associés | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 253.00 | 16 416.00 | 56 836.00 | 73 253.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 197.00 | 760 402.00 | 2 795.00 | 763 197.00 |
VW T.V.A. | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 396.00 | 1 037 559.00 | 56 836.00 | 1 094 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
ST Autres comptes | 280 904.00 | | | 280 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
YT Sous‐traitance | 559 904.00 | | | 559 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 585.00 | | | 485 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
ZE Dividendes | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 551.00 | | | 1 043 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |