| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 518.00 | 40 850.00 | 9 668.00 | 50 518.00 |
AP Constructions | 135 982.00 | 85 761.00 | 50 221.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 367.00 | 1 003 979.00 | 56 388.00 | 1 060 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 487.00 | 493 286.00 | 5 201.00 | 498 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 829.00 | 1 623 876.00 | 197 953.00 | 1 821 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BN En cours de production de biens | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 695.00 | 21 282.00 | 907 413.00 | 928 695.00 |
BZ Autres créances | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 206.00 | 21 282.00 | 1 639 925.00 | 1 661 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 035.00 | 1 645 158.00 | 1 837 877.00 | 3 483 035.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 751 709.00 | | | 751 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 563.00 | | | 360 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 945.00 | | | 323 945.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 169.00 | | | 1 086 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 877.00 | | | 1 837 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 042.00 | | | 1 048 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FG Production vendue services | 3 615 152.00 | | 3 615 152.00 | 3 615 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 894.00 | | 3 623 894.00 | 3 623 894.00 |
FM Production stockée | | | -145 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 708.00 | | | -13 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 597.00 | | | 3 524 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 507.00 | | | 3 385 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 862.00 | | 36 444.00 | 1 816 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 330.00 | 27 148.00 | 1 821 829.00 | 4 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 26 098.00 | 1 694 836.00 | 4 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 523.00 | | 9 695.00 | 115 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 514.00 | | 26 749.00 | 1 698 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 247.00 | 35 415.00 | 6 785.00 | 1 595 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 823.00 | 27.00 | | 40 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 424.00 | 35 388.00 | 6 785.00 | 1 554 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 563.00 | 360 563.00 | | 360 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 150.00 | 318 150.00 | | 318 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 903 157.00 | 903 157.00 | | 903 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VC Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 264.00 | 13 137.00 | 38 127.00 | 51 264.00 |
VI Groupe et associés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 409.00 | 1 060 664.00 | 1 745.00 | 1 062 409.00 |
VW T.V.A. | 216 941.00 | 216 941.00 | | 216 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 169.00 | 1 048 042.00 | 38 127.00 | 1 086 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
ST Autres comptes | 376 170.00 | | | 376 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
YT Sous‐traitance | 940 829.00 | | | 940 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 669.00 | | | 594 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 166.00 | | | 401 166.00 |
ZE Dividendes | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 829.00 | | | 1 641 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |