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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
AP Constructions | 135 982.00 | 76 023.00 | 59 958.00 | 135 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 817.00 | 959 836.00 | 64 980.00 | 1 024 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 437.00 | 527 848.00 | 16 588.00 | 544 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 550.00 | 1 604 531.00 | 218 018.00 | 1 822 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BN En cours de production de biens | 201 580.00 | | 201 580.00 | 201 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 140.00 | 47 201.00 | 685 939.00 | 733 140.00 |
BZ Autres créances | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 303.00 | 47 201.00 | 1 382 101.00 | 1 429 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 853.00 | 1 651 733.00 | 1 600 120.00 | 3 251 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 960.00 | 388 960.00 | | 388 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 189.00 | 84 403.00 | | 78 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 374.00 | 4 731.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 691 524.00 | 698 095.00 | | 691 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 958.00 | 109 232.00 | | 81 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 283.00 | 299 970.00 | | 461 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 964.00 | 244 752.00 | | 245 964.00 |
EA Autres dettes | 40 754.00 | 27 898.00 | | 40 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 375.00 | 62 780.00 | | 75 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 595.00 | 744 634.00 | | 908 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 120.00 | 1 442 730.00 | | 1 600 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 595.00 | 663 115.00 | | 908 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 058 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 617.00 | |
FM Production stockée | | | 53 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 584.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 358.00 | 20 358.00 | | 9 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 457.00 | 32 429.00 | | 9 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | 32 429.00 | | 6 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 373.00 | 8 238.00 | | 8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 15 883.00 | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 154.00 | 3 011 255.00 | | 3 139 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 964.00 | 2 926 852.00 | | 3 060 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 190.00 | 84 404.00 | | 78 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 908.00 | | 4 142.00 | 1 850 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 822 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 705 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 594.00 | | 4 142.00 | 1 733 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 047.00 | 36 985.00 | 32 500.00 | 1 600 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 225.00 | 36 985.00 | 32 500.00 | 1 559 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 284.00 | 461 284.00 | | 461 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 655 847.00 | 655 847.00 | | 655 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VC Groupe et associés | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 197.00 | 806 493.00 | 103 705.00 | 910 197.00 |
VW T.V.A. | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 596.00 | 908 596.00 | | 908 596.00 |