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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
AP Constructions | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 363.00 | 47 202.00 | 294 161.00 | 341 363.00 |
BZ Autres créances | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 470 132.00 | | 470 132.00 | 470 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 420.00 | 47 202.00 | 1 120 218.00 | 1 167 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 227.00 | 47 202.00 | 1 315 025.00 | 1 362 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 343.00 | 371 685.00 | | 313 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 617.00 | -58 342.00 | | 75 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 090.00 | 5 447.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 614 050.00 | 538 790.00 | | 614 050.00 |
DP Provisions pour risques | 3 487.00 | 5 787.00 | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | 5 787.00 | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 982.00 | 56 945.00 | | 41 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 618.00 | 6 758.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 707.00 | 366 082.00 | | 279 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 862.00 | 151 497.00 | | 205 862.00 |
EA Autres dettes | 30 763.00 | 38 634.00 | | 30 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 348.00 | 42 813.00 | | 116 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 488.00 | 777 594.00 | | 697 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 025.00 | 1 322 172.00 | | 1 315 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 506.00 | 617 964.00 | | 665 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 068.00 | | 3 074 068.00 | 3 074 068.00 |
FM Production stockée | | | -59 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 56 203.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 1 558.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 57 761.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 9 533.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 13 012.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | 44 748.00 | | 4 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 752.00 | 2 368 169.00 | | 3 049 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 135.00 | 2 426 511.00 | | 2 974 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 617.00 | -58 342.00 | | 75 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 297.00 | | 2 695.00 | 1 952 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 513.00 | | 2 010.00 | 113 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 993.00 | | 685.00 | 1 836 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 926.00 | 48 259.00 | | 1 711 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 700.00 | 1 517.00 | | 38 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 226.00 | 46 742.00 | | 1 673 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VC Groupe et associés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 15 618.00 | 26 364.00 | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 801.00 | 421 056.00 | 1 745.00 | 422 801.00 |
VW T.V.A. | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 870.00 | 665 506.00 | 26 364.00 | 691 870.00 |